A.R GASTRO - 492993712 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 83 000 83 000 83 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 74 562 58 439 16 123 15 381
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 157 562 58 439 99 123 98 381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 745 745 621
Stock marchandises 060 4 521 4 521 5 740
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 7 696 7 696 8 396
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 28 076 28 076 8 744
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 457 457 1 252
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 41 495 41 495 24 753
Total général Actif 110 199 057 58 439 140 618 123 134
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 74 483 63 934
Résultat de l’exercice 136 9 570 10 549
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 95 053 85 483
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 5 030 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 419 7 289
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 871
Autres dettes 172 30 117 30 139
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 45 566 37 651
Total général Passif 180 140 618 123 134
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 9 824
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 29 899 29 834
Production vendue de biens – France 214 237 463 213 898
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 134
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 267 362 243 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 12 975 16 118
Variation de stock (marchandises) 236 1 219 -2 011
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 46 022 44 290
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -124 -205
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 43 002 42 001
(dont taxe professionnelle) 243 627
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 522 1 315
Rémunérations du personnel 250 132 075 113 273
Charges sociales 252 10 267 7 855
Dotations aux amortissements 254 7 805 7 239
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 3
Total des charges d’exploitation 264 254 766 229 878
Résultat d’exploitation 270 12 596 13 989
Produits financiers 280 140
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 753 797
Charges exceptionnelles 300 1 277 1 362
Impôts sur les bénéfices 306 997 1 420
Bénéfice ou perte 310 9 570 10 549
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 51 115
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 11 860
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 5 493
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 2 940
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 391
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 153 876
Total Immobilisations (Augmentations) 492 9 824
Total Immobilisations (Diminutions) 494 6 138
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 51 115
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 11 860
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4