3 B CLIM - 492919964 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 538 30 866 671 1 873
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 114 361 12 416 101 945 106 952
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 90 253 72 236 18 017 15 578
Autres immobilisations corporelles AT 547 962 395 978 151 983 145 956
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 900 85 900 85 900
TOTAL (I) BJ 870 013 511 496 358 517 356 260
Matières premières, approvisionnements BL 96 019 96 019 86 548
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 978 337
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 475
Clients et comptes rattachés BX 2 881 427 7 797 2 873 630 2 815 327
Autres créances BZ 185 548 185 548 115 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 650 373 1 650 373 1 152 676
Disponibilités CF 362 851 362 851 181 485
Charges constatées d’avance CH 18 737 18 737 18 026
TOTAL (II) CJ 5 194 955 7 797 5 187 157 6 361 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 064 967 519 293 5 545 674 6 717 411
Parts à moins d’un an CP 85 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 000 245 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 500 24 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 950 369 1 617 885
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 746 211 612 484
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 966 080 2 499 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 494 113 614
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 855 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 143 597 775 454
Dettes fiscales et sociales DY 1 143 457 989 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 212 143 163
Produits constatés d’avance (2) EB 30 977 2 194 784
TOTAL (IV) EC 2 579 594 4 217 542
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 545 674 6 717 411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 508 463 4 125 048
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 007 352 13 007 352 8 709 982
Chiffres d’affaires nets FJ 13 007 352 13 007 352 8 709 982
Production stockée FM -1 978 337 1 177 168
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 26 110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 595 53 067
Autres produits FQ 812 1 715
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 104 533 9 941 932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 375 269 2 682 853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 471 -374
Autres achats et charges externes FW 2 909 188 2 887 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 146 113 151 174
Salaires et traitements FY 2 317 167 2 147 569
Charges sociales FZ 1 315 563 1 179 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 108 72 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 953 2 576
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 138 890 9 123 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 965 643 818 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 200 3 301
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 200 3 301
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 185 1 424
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 185 1 424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 015 1 877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 976 658 820 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 752 1 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 547 74 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 103 299 75 326
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 100 456
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 155 9 629
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 255 10 085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 75 044 65 241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 305 491 273 123
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 220 033 10 020 559
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 473 821 9 408 075
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 746 211 612 484
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 290 805 270 642
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 595 53 067
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 24 449
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 700 537 84 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 817 974 84 520
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 664 23 119 21 917 30 866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 432 050 134 967 86 387 480 630
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 461 715 158 087 108 305 511 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 900 85 900
Clients douteux ou litigieux VA 9 356 9 356
Autres créances clients UX 2 872 071 2 872 071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 622 12 622
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 216 7 216
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 128 094 128 094
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 617 37 617
Charges constatées d’avance VS 18 737 18 737
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 171 612 3 171 612
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 494 92 494
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 143 597 1 143 597
Personnel et comptes rattachés 8C 382 693 382 693
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 218 356 218 356
Impôts sur les bénéfices 8E 33 085 33 085
T.V.A. VW 450 025 450 025
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 297 59 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 212 168 212
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 977 30 977
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 578 738 2 578 738
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 120
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP