3 B CLIM - 492919964 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 538 29 664 1 873 3 075
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 114 361 7 409 106 952 109 115
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 80 702 65 124 15 578 17 464
Autres immobilisations corporelles AT 505 474 359 518 145 956 169 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 900 85 900 84 900
TOTAL (I) BJ 817 974 461 715 356 260 383 709
Matières premières, approvisionnements BL 86 548 86 548 86 173
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 978 337 1 978 337 801 169
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 475 13 475 6 124
Clients et comptes rattachés BX 2 823 124 7 797 2 815 327 1 950 584
Autres créances BZ 109 704 109 704 276 731
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 152 676 1 152 676 801 895
Disponibilités CF 181 485 181 485 839 950
Charges constatées d’avance CH 18 026 18 026 17 517
TOTAL (II) CJ 6 363 373 7 797 6 355 576 4 780 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 181 348 469 512 6 711 836 5 163 851
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 000 245 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 500 24 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 617 885 1 384 800
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 625 570 483 085
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 512 955 2 137 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 614 134 724
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 855 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 747 578 829 275
Dettes fiscales et sociales DY 998 787 943 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 143 163 80 107
Produits constatés d’avance (2) EB 2 194 784 1 038 329
TOTAL (IV) EC 4 198 881 3 026 467
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 711 836 5 163 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 106 387 3 026 467
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 709 982 8 709 982 9 007 922
Chiffres d’affaires nets FJ 8 709 982 8 709 982 9 007 922
Production stockée FM 1 177 168 42 538
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 067 29 750
Autres produits FQ 1 715 977
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 941 932 9 081 188
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 682 853 2 418 809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -374 -18 572
Autres achats et charges externes FW 2 859 763 2 756 068
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 322 140 596
Salaires et traitements FY 2 147 569 1 994 174
Charges sociales FZ 1 179 875 1 093 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 131 62 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 576 513
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 101 714 8 447 940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 840 217 633 248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 301 1 805
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 301 1 805
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 424 1 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 424 1 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 877 502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 842 094 633 749
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 226 35 898
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 74 100 52 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 326 88 481
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 456 2 281
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 629 9 746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 085 12 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 65 241 76 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 281 765 227 118
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 020 559 9 171 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 394 989 8 688 389
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 625 570 483 085
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 270 643 219 957
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 29 750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 151
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 666 320 53 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 900 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 782 758 54 311
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 538
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 095 700 537
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 900
DIMINUTIONS Total Général I4 19 095 817 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 462 1 202 29 664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 370 587 70 929 9 466 432 050
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 399 049 72 131 9 466 461 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 900 85 900
Clients douteux ou litigieux VA 9 356 9 356
Autres créances clients UX 2 813 768 2 813 768
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 622 12 622
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 978 978
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 303 58 303
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 376 43 376
Charges constatées d’avance VS 18 026 18 026
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 042 329 3 042 329
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 614 21 120 92 494
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 775 454 775 454
Personnel et comptes rattachés 8C 357 212 357 212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 421 273 421
Impôts sur les bénéfices 8E 52 022 52 022
T.V.A. VW 289 182 289 182
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 735 17 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 143 163 143 163
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 194 784 2 194 784
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 216 687 4 124 193 92 494
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 881
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP