3 B CLIM - 492919964 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 936 27 936 2 747
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 551 50 063 17 489 12 571
Autres immobilisations corporelles AT 363 897 260 825 103 072 11 739
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 500 36 500 36 500
TOTAL (I) BJ 495 885 338 824 157 061 169 218
Matières premières, approvisionnements BL 67 601 67 601 46 224
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 758 630 758 630 407 124
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 134 7 134 5 550
Clients et comptes rattachés BX 1 706 263 7 797 1 698 466 2 743 704
Autres créances BZ 305 645 305 645 293 960
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 600 923 600 923 43 013
Disponibilités CF 866 418 866 418 299 190
Charges constatées d’avance CH 21 811 21 811 28 461
TOTAL (II) CJ 4 334 426 7 797 4 326 629 4 254 346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 830 311 346 621 4 483 690 442 356
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 000 245 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 500 24 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 130 087 905 947
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 504 712 444 140
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 904 300 1 619 588
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 528 999 921 809
Dettes fiscales et sociales DY 1 033 157 1 011 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 479 82 174
Produits constatés d’avance (2) EB 936 754 785 799
TOTAL (IV) EC 2 579 390 2 803 976
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 483 690 4 423 566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 579 390 2 803 976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 797 755 8 797 755 7 972 328
Chiffres d’affaires nets FJ 8 797 755 8 797 755 7 972 328
Production stockée FM 351 506 -15 733
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 226 59 878
Autres produits FQ 1 094 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 182 581 8 016 537
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 105 910 1 978 045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 377 -12 127
Autres achats et charges externes FW 3 176 914 2 439 009
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 276 112 661
Salaires et traitements FY 2 011 142 1 851 634
Charges sociales FZ 1 076 123 973 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 741 51 617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 831 566
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 538 357 7 394 414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 644 224 622 123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 363 1 634
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 363 1 634
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 347 1 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 645 571 623 409
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 451 5 722
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 36 295 30 342
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 746 36 064
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 548 17 923
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 143 9 692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 691 27 615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 85 055 8 449
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 225 914 187 718
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 279 690 8 054 235
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 774 978 7 610 095
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 504 712 444 140
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 255 079 248 695
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 226 59 878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 150 555
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 936
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 393 081 43 727
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 500 6 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 457 518 50 127
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 936
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 360 431 448
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 400 36 500
DIMINUTIONS Total Général I4 11 760 495 885
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 189 2 747 27 936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 263 111 49 994 2 218 310 887
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 300 52 741 2 218 338 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 500 36 500
Clients douteux ou litigieux VA 9 356 9 356
Autres créances clients UX 1 696 906 1 696 906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 533 19 533
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 159 55 159
T. V. A. VB 164 216 164 216
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 481 56 481
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 255 10 255
Charges constatées d’avance VS 21 811 21 811
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 070 219 2 033 719 36 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 528 999 528 999
Personnel et comptes rattachés 8C 325 812 325 812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 256 273 256
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 418 320 418 320
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 770 15 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 479 80 479
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 936 754 936 754
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 579 390 2 579 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP