3 B CLIM - 492919964 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 936 25 189 2 747 1 002
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 451 43 873 12 577 15 022
Autres immobilisations corporelles AT 336 631 219 237 117 393 138 216
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 500 36 500 36 500
TOTAL (I) BJ 457 518 288 300 169 218 190 741
Matières premières, approvisionnements BL 46 224 46 224 34 097
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 407 124 407 124 422 857
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 550 5 550 11 996
Clients et comptes rattachés BX 2 743 704 2 743 704 1 798 839
Autres créances BZ 293 960 293 960 236 298
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 430 133 430 133 201 044
Disponibilités CF 299 190 299 190 637 398
Charges constatées d’avance CH 28 461 28 461 11 142
TOTAL (II) CJ 4 254 346 4 254 346 3 353 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 711 864 288 300 4 423 563 3 544 412
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 000 245 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 500 24 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 905 947 731 929
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 444 140 354 018
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 619 588 1 355 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 521 37 764
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 921 809 808 558
Dettes fiscales et sociales DY 1 011 672 770 541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 82 174 76 487
Produits constatés d’avance (2) EB 785 799 495 616
TOTAL (IV) EC 2 803 976 2 188 965
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 423 563 3 544 412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 803 976 2 188 965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 972 328 7 972 328 7 394 754
Chiffres d’affaires nets FJ 7 972 328 7 972 328 7 394 754
Production stockée FM -15 733 -102 167
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 878 38 825
Autres produits FQ 64 43
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 016 537 7 332 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 978 045 245 224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 127 -6 784
Autres achats et charges externes FW 2 439 009 4 045 280
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 661 109 428
Salaires et traitements FY 1 851 634 1 617 197
Charges sociales FZ 973 010 846 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 617 52 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 566 157
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 394 414 6 909 397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 622 123 423 358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 634 1 872
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 634 1 872
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 348 912
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 348 912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 287 959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 623 409 424 317
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 722 1 726
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 342 114 352
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 064 116 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 923 18 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 692 12 410
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 615 31 040
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 449 85 038
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 187 718 155 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 054 235 7 450 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 610 095 7 096 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 444 140 354 018
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 248 695 243 276
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 59 878 38 825
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 555
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 286 5 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 378 598 34 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 437 384 40 175
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 936
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 652 393 471
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 500
DIMINUTIONS Total Général I4 19 652 457 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 284 3 905 25 189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 225 359 47 712 9 960 263 111
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 246 643 51 617 9 960 288 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 743 704
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 531
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 41 714
T. V. A. VB 172 556
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 62 304
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 854
Charges constatées d’avance VS 28 461
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 102 624 3 066 124 36 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 521 2 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 921 809 921 809
Personnel et comptes rattachés 8C 247 943 247 943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 277 331 277 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 452 671 452 671
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 727 33 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 82 174 82 174
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 785 799 785 799
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 803 976 2 803 976
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 342
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP