3 B CLIM - 492919964 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 286 21 284 1 002 2 603
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 57 383 42 361 15 022 11 395
Autres immobilisations corporelles AT 321 215 182 998 138 216 155 927
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 500 36 500 38 010
TOTAL (I) BJ 437 384 246 643 190 741 207 935
Matières premières, approvisionnements BL 34 097 34 097 27 313
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 422 857 422 857 525 024
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 996 11 996 15 049
Clients et comptes rattachés BX 1 798 839 1 798 839 1 915 055
Autres créances BZ 236 298 236 298 199 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 201 044 201 044 200 609
Disponibilités CF 637 398 637 398 247 675
Charges constatées d’avance CH 11 142 11 142 18 962
TOTAL (II) CJ 3 353 671 3 353 671 3 149 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 791 055 246 643 3 544 412 3 357 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 245 000 245 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 500 24 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 731 929 593 332
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 354 018 298 597
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 355 447 1 161 429
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 764 72 467
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 807 454 989 376
Dettes fiscales et sociales DY 770 541 624 547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 77 591 18 137
Produits constatés d’avance (2) EB 495 616 491 647
TOTAL (IV) EC 2 188 965 2 196 175
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 544 412 3 357 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 188 965 2 158 157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 394 754 7 394 754 7 493 571
Chiffres d’affaires nets FJ 7 394 754 7 394 754 7 493 571
Production stockée FM -102 167 -135 270
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 300 9 603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 825 25 378
Autres produits FQ 43 96
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 332 754 7 393 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 245 224 206 323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 784 818
Autres achats et charges externes FW 4 045 280 4 341 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 428 86 226
Salaires et traitements FY 1 617 197 1 501 068
Charges sociales FZ 846 783 818 454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 113 45 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 157 4 297
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 909 397 7 004 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 423 358 389 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 872 7 471
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 872 7 471
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 912 5 030
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 912 5 030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 959 2 440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 317 391 751
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 726
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 114 352 37 367
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 078 37 367
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 630 7 678
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 410 12 332
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 040 20 010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 85 038 17 357
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 337 110 511
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 450 704 7 438 215
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 096 686 7 139 618
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 354 018 298 597
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 595 3 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 363 443 45 711
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 610 890
ACQUISITIONS Total Général 0G 422 648 49 729
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 437 22 286
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 556 378 598
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 500
DIMINUTIONS Total Général I4 34 993 437 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 992 4 729 4 437 21 284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 121 47 384 18 146 225 359
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 113 52 113 22 583 246 643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 798 839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 288
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 175
Impôts sur les bénéfices VM 32 946
T. V. A. VB 121 589
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 47 496
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 804
Charges constatées d’avance VS 11 142
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 082 779 2 046 279 36 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 764 37 764
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 807 454 807 454
Personnel et comptes rattachés 8C 207 916 207 916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 190 171 190 171
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 340 232 340 232
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 221 32 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 591 77 591
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 495 616 495 616
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 188 965 2 188 965
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 293
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 996
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP