A. D. K. - 492804083 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 7 822 0 7 822 7 822
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 51 183 38 056 13 127 1 799
Immobilisations financières 040 1 793 0 1 793 1 793
Total Actif Immobilisé 044 60 798 38 056 22 742 11 415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 4 304 0 4 304 1 502
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 26 890 0 26 890 1 194
Créances – Autres 072 293 0 293 2 135
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 78 153 0 78 153 81 560
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 742 0 1 742 1 732
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 111 382 0 111 382 88 123
Total général Actif 110 172 180 38 056 134 124 99 538
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 80 230 81 089
Résultat de l’exercice 136 26 272 -860
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 115 302 89 030
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 725 0
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 104 6 553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 5 276
Autres dettes 172 12 993 3 956
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 18 822 10 508
Total général Passif 180 134 124 99 538
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 16 550 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 13 300 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 156 065 135 252
Production vendue de services - France 218 5 514 7 510
Production stockée 222 1 300 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 647 1 479
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 163 526 144 241
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 38 435 38 171
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 502 1 123
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 42 769 42 989
(dont taxe professionnelle) 243 695
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 326 911
Rémunérations du personnel 250 59 490 48 173
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 5 223 12 830
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 21
Total des charges d’exploitation 264 145 745 144 217
Résultat d’exploitation 270 17 781 23
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 13 300 0
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 22 333
Impôts sur les bénéfices 306 4 787 550
Bénéfice ou perte 310 26 272 -860
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 20 327
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 988
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 16 550
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 60 934
Total Immobilisations (Augmentations) 492 16 550
Total Immobilisations (Diminutions) 494 16 685
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 20 327
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 988
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376