ELLUL HOLDING - 492768650 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 442 4 442
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 229 1 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 650 469 7 650 469 7 659 496
Créances rattachées à des participations BB 2 930 716 2 930 716 3 172 761
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 500 27 500 27 500
TOTAL (I) BJ 10 614 355 5 671 10 608 684 10 859 757
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 400 2 400
Autres créances BZ 678 891 678 891 532 007
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 600 000 600 000 600 000
Disponibilités CF 102 838 102 838 248 804
Charges constatées d’avance CH 1 794 1 794 1 316
TOTAL (II) CJ 1 385 923 1 385 923 1 382 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 000 278 5 671 11 994 607 12 241 884
Parts à moins d’un an CP 2 958 216
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 513 780 1 513 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 741 118 741
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 175 192 175 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 558 128 6 244 588
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 527 841 495 193
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 83 619 81 656
TOTAL (I) DL 8 977 301 8 629 150
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 342 295
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 846 436 3 305 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 758 28 850
Dettes fiscales et sociales DY 127 330 170 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 439 107 503
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 017 306 3 612 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 994 607 12 241 884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 863 795 2 202 670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 547 641 547 641 549 967
Chiffres d’affaires nets FJ 547 641 547 641 549 967
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 864 10 004
Autres produits FQ 5 105
Total des produits d’exploitation (I) FR 557 510 560 075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 50 029 44 937
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 108 20 995
Salaires et traitements FY 244 601 239 592
Charges sociales FZ 105 577 102 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 419 341 408 141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 138 169 151 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 434 228 418 421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24 381 21 469
Total des produits financiers (V) GP 458 609 439 890
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 38 875 69 675
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 875 69 675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 419 733 370 215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 557 902 522 149
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 864 26 932
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 864 26 932
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 122
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 991 26 991
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 113 26 991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 752 -59
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 813 26 897
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 057 983 1 026 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 530 142 531 705
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 527 841 495 193
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 864 10 004
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 859 757 16 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 865 428 16 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 442
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 229
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 267 073 10 608 684
DIMINUTIONS Total Général I4 267 073 10 614 355
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 442 4 442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 229 1 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 671 5 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 83 619
Total Provisions réglementées 3Z 81 656 26 991 25 028 83 619
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 81 656 26 991 25 028 83 619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 26 991 25 028
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 930 716 2 930 716
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 500 27 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 400 2 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 182 7 182
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 131 660 131 660
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 540 049 540 049
Charges constatées d’avance VS 1 794 1 794
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 641 301 3 641 301
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 342 342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 411 328 257 817 768 492 385 019
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 758 37 758
Personnel et comptes rattachés 8C 16 203 16 203
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 098 64 098
Impôts sur les bénéfices 8E 12 937 12 937
T.V.A. VW 17 574 17 574
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 518 16 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 435 109 1 435 109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 439 5 439
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 017 306 1 863 795 768 492 385 019
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 254 864
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP