ELLUL HOLDING - 492768650 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 442 4 442
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 229 1 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 628 074 7 628 074 7 645 429
Créances rattachées à des participations BB 3 516 187 3 516 187 2 690 927
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 500 27 500 27 500
TOTAL (I) BJ 11 177 431 5 671 11 171 761 10 363 856
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 480 1 480 1 248
Autres créances BZ 797 169 797 169 959 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000
Disponibilités CF 1 486 371 1 486 371 1 462 726
Charges constatées d’avance CH 808 808 1 376
TOTAL (II) CJ 2 285 827 2 285 827 2 624 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 463 259 5 671 13 457 588 12 988 528
Parts à moins d’un an CP 3 543 687
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 513 780 1 513 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 118 741 118 741
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 175 192 175 192
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 261 036 6 835 968
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 174 745 675 068
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 931 106 527
TOTAL (I) DL 10 344 425 9 425 276
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 311 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 896 139 3 132 676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 094 43 515
Dettes fiscales et sociales DY 149 348 379 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 271 6 955
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 113 163 3 563 252
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 457 588 12 988 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 615 805 2 668 002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 842 017 842 017 712 831
Chiffres d’affaires nets FJ 842 017 842 017 712 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 272 10 464
Autres produits FQ 2 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 856 291 728 298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 66 768 46 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 988 17 224
Salaires et traitements FY 309 014 303 336
Charges sociales FZ 140 554 135 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 538 337 502 527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 954 225 771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 007 803 532 620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 157 160
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 083 19 035
Total des produits financiers (V) GP 1 012 042 551 815
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 676 33 481
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 676 33 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 974 366 518 333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 292 320 744 105
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 34 718
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 120
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 838
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 120
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 559 23 569
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 574 28 789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 574 11 049
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 001 80 086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 868 334 1 319 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 693 589 644 883
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 174 745 675 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 272 10 464
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 363 856 807 905
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 369 527 807 905
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 442
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 229
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 171 761
DIMINUTIONS Total Général I4 11 177 431
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 442 4 442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 229 1 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 671 5 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 100 931
Total Provisions réglementées 3Z 106 527 21 559 27 155 100 931
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 106 527 21 559 27 155 100 931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 21 559 27 155
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 516 187 3 516 187
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 500 27 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 480 1 480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 711 46 711
T. V. A. VB 9 596 9 596
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 306 312 306 312
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 434 550 434 550
Charges constatées d’avance VS 808 808
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 343 143 4 343 143
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 311 311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 702 916 205 558 617 643 879 715
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 094 63 094
Personnel et comptes rattachés 8C 22 256 22 256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 089 45 089
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 73 565 73 565
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 438 8 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 193 223 1 193 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 271 4 271
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 113 163 1 615 805 617 643 879 715
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 258 261
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP