4 AOUT - 492741947 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 907 907
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 503 35 778 28 725 6 030
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 554 25 554 25 042
TOTAL (I) BJ 90 964 36 685 54 279 31 072
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 550 700 16 100 534 600 419 511
Autres créances BZ 26 232 26 232 37 925
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 174 906 174 906 118 121
Charges constatées d’avance CH 4 562 4 562 6 493
TOTAL (II) CJ 756 401 16 100 740 301 582 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 847 364 52 785 794 580 613 122
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 000 21 000
Report à nouveau DH 240 361 171 044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 545 99 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 392 905 303 361
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 530 8 558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 488 131 878
Dettes fiscales et sociales DY 252 560 124 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 096 45 322
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 401 674 309 761
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 794 580 613 122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 401 674 109 761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 653 460
Production vendue services FG 1 663 651 1 663 651
Chiffres d’affaires nets FJ 1 663 651 1 663 651 1 653 460
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 403 1 177
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 664 053 1 654 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 662 707 923 740
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 505 4 652
Salaires et traitements FY 608 606 382 340
Charges sociales FZ 240 461 229 508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 819 9 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 169 270
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 537 359 1 566 052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 126 695 88 584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 126 695 88 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 986 11 985
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 986 11 985
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 067
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 188
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 067 188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 919 11 797
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 069 1 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 691 039 1 666 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 571 495 1 567 305
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 545 99 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 16 281
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 907
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 989 36 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 042 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 937 37 026
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 907
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 503
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 554
DIMINUTIONS Total Général I4 90 964
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 907 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 959 13 819 35 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 866 13 819 36 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 100 16 100
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 100 16 100
TOTAL GENERAL 7C 16 100 16 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 554
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 550 700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 883
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 819
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 380
Charges constatées d’avance VS 4 562
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 607 048 581 494 25 554
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 488 127 488
Personnel et comptes rattachés 8C 35 603 35 603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 190 59 190
Impôts sur les bénéfices 8E 17 056 17 056
T.V.A. VW 128 623 128 623
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 088 12 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 530 530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 096 21 096
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 401 674 401 674
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 455 199
Location, charges locatives et de copropriété XQ 62 876
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 256
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 102 375
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 662 707
Taxe professionnelle YW 3 240
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 265
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 505
Montant de la TVA. collectée YY 334 998
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 91 202
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12