VALDIS - 492708441 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 941 45 052 24 888 38 887
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 543 780 0 543 780 541 780
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 613 721 45 052 568 668 580 667
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 195 832 0 195 832 230 487
Autres créances BZ 624 135 0 624 135 431 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 935 0 43 935 46 378
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 863 902 0 863 902 707 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 477 622 45 052 1 432 570 1 288 648
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 345 000 345 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 440 000 440 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 500 34 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 209 006 127 161
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 983 111 844
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 153 489 1 058 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 822 9 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 215 034 171 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 791 3 625
Dettes fiscales et sociales DY 50 410 45 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 425
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 279 081 230 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 432 570 1 288 648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 279 081 230 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 277 787 0 277 787 234 147
Chiffres d’affaires nets FJ 277 787 0 277 787 234 147
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 7 800
Autres produits FQ 6 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 277 793 241 947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 39 503 47 005
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 486 15 847
Salaires et traitements FY 122 230 103 800
Charges sociales FZ 46 145 39 774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 999 13 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 46 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 237 416 220 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 377 21 671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 963 9 352
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 93 963 89 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 078 3 404
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 078 3 404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 86 885 85 947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 262 107 618
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 174
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 174
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 4 226
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 279 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 371 756 335 699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 246 773 223 854
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 983 111 844
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 7 800
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 40 651 39 774
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 69 941 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 541 780 0 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 611 721 0 2 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 543 780
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 613 721
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 053 13 999 0 45 052
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 053 13 999 0 45 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 195 832 195 832 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 14 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 050 1 050 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 621 046 621 046 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 025 2 025 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 819 967 819 967 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 41 41 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 781 7 781 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 791 5 791 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 332 332 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 606 2 606 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 279 2 279 0 0
T.V.A. VW 44 893 44 893 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 301 301 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 215 034 215 034 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 24 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 279 081 279 081 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 766
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP