VALDIS - 492708441 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 723 17 212 50 511 42 042
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 541 780 0 541 780 541 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 609 503 17 212 592 291 583 342
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 511 0 207 511 242 800
Autres créances BZ 374 091 0 374 091 185 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 125 000
Disponibilités CF 15 200 0 15 200 39 321
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 596 802 0 596 802 592 503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 206 305 17 212 1 189 093 1 175 845
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 345 000 345 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 440 000 440 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 500 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 830 6 273
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 332 45 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 976 661 856 330
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 618 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 485 192 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 723 5 679
Dettes fiscales et sociales DY 54 605 80 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 41 392
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 212 432 319 516
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 189 093 1 175 845
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 212 432 319 516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 228 198 0 228 198 198 388
Chiffres d’affaires nets FJ 228 198 0 228 198 198 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 000 9 000
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 245 199 207 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 981 41 905
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 083 16 665
Salaires et traitements FY 114 000 87 000
Charges sociales FZ 35 504 31 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 327 7 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 220 895 183 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 304 23 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 120 000 25 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 504 1 149
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 132 504 26 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 217 2 968
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 217 2 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 125 286 23 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 590 46 886
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 991 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 43 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 991 43 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 250 2 327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 000 42 835
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 250 45 162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 741 -1 829
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 387 693 276 871
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 237 362 231 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 332 45 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 000 9 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 35 504 31 064
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 927 0 25 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 541 300 0 480
ACQUISITIONS Total Général 0G 590 227 0 26 276
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 000 67 723
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 541 780
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 000 609 503
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 885 10 327 0 17 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 885 10 327 0 17 212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 207 511 207 511 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 427 2 427 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 568 6 568 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 364 553 364 553 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 542 542 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 581 602 581 602 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 618 10 618 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 723 6 723 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 240 10 240 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 44 026 44 026 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 338 338 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 140 485 140 485 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 212 432 212 432 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 618 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP