AUDACIA - 492471792 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 146 2 146 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 720 20 720 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 302 13 302 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 518 309 236 497 281 812 278 237
Immobilisations en cours AV 12 397 0 12 397 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 843 433 66 929 7 776 505 8 157 133
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 866 440 390 461 2 475 979 1 995 700
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 710 540 0 710 540 710 500
TOTAL (I) BJ 11 987 287 730 054 11 257 233 11 141 571
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 762 0 35 762 26 149
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 945 0 9 945 5 453
Clients et comptes rattachés BX 21 402 224 13 357 306 8 044 918 8 387 766
Autres créances BZ 1 110 609 0 1 110 609 1 441 685
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 257 991 31 213 226 778 211 946
Disponibilités CF 2 878 921 0 2 878 921 3 025 390
Charges constatées d’avance CH 105 520 0 105 520 105 902
TOTAL (II) CJ 25 800 972 13 388 520 12 412 452 13 204 290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 788 259 14 118 574 23 669 685 24 345 860
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 594 257 594 257
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 331 428 6 331 428
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 59 426 56 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 577 545 5 378 000
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 379 480 202 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 942 135 12 562 656
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 626 717 877 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 918 751 5 827 183
Dettes fiscales et sociales DY 4 581 939 4 321 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 800 405 300
Autres dettes EA 520 895 333 073
Produits constatés d’avance (2) EB 66 447 18 691
TOTAL (IV) EC 10 727 550 11 783 204
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 669 685 24 345 860
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 781 276 0 8 781 276 7 318 059
Chiffres d’affaires nets FJ 8 781 276 0 8 781 276 7 318 059
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 076 033 1 015 975
Autres produits FQ 541 505 254 593
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 398 814 8 588 627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -9 613 -1 632
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 421 096 3 228 641
Impôts, taxes et versements assimilés FX 262 426 102 621
Salaires et traitements FY 3 445 552 2 758 976
Charges sociales FZ 1 508 819 1 120 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 320 41 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 832 227 203 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 321 359 822 545
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 820 186 8 277 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 578 627 311 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 656 354 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 311 883 0
Produits financiers de participations GJ 0 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 823 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 510 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 3 884
Différences positives de change GN 30 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 58 2 960
Total des produits financiers (V) GP 42 421 6 847
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 437 178 51 425
Intérêts et charges assimilées GR 7 974 8 816
Différences négatives de change GS 140 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 5 920 16 156
Total des charges financières (VI) GU 451 212 76 397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -408 791 -69 550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 514 308 241 985
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 533 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 228 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 533 228 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 512 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 219 634
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 512 219 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 979 8 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 119 849 47 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 109 122 8 823 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 729 642 8 620 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 379 480 202 946
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 710 540 0 710 540
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 21 402 224 4 073 146 17 329 077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 373 975 0 373 975
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 709 601 709 601 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 27 033 27 033 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 105 520 105 520 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 328 893 4 915 300 18 413 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 626 452 249 225 377 227 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 918 751 4 918 751 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 826 203 826 203 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 3 755 736 3 755 736 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 520 895 520 895 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 648 038 10 270 811 377 227 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 31 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 26