AUDACIA - 492471792 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 146 2 146
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 20 720 20 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 3 520
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 302 13 302
Autres immobilisations corporelles AT 476 415 198 178 278 237 281 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 157 133 8 157 133 3 033 983
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 045 699 49 999 1 995 700 3 030 857
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 710 500 710 500 710 000
TOTAL (I) BJ 11 425 915 284 345 11 141 571 7 059 652
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 149 26 149 24 517
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 453 5 453 2 700
Clients et comptes rattachés BX 20 631 729 12 243 963 8 387 766 9 556 244
Autres créances BZ 1 441 685 1 441 685 2 281 952
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 213 371 1 426 211 946 203 541
Disponibilités CF 3 025 390 3 025 390 8 972 438
Charges constatées d’avance CH 105 902 105 902 86 091
TOTAL (II) CJ 25 449 678 12 245 389 13 204 290 21 127 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 875 593 12 529 733 24 345 860 28 187 135
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 594 257 594 257
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 331 428 6 331 428
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 025 56 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 378 000 1 885 336
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 202 946 3 492 664
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 562 656 12 359 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 877 385 1 147 571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 827 183 8 085 819
Dettes fiscales et sociales DY 4 321 573 5 371 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 405 300 810 000
Autres dettes EA 333 073 412 906
Produits constatés d’avance (2) EB 18 691
TOTAL (IV) EC 11 783 204 15 827 425
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 345 860 28 187 135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 318 059 7 318 059 8 132 631
Chiffres d’affaires nets FJ 7 318 059 7 318 059 8 132 631
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 015 975 1 599 017
Autres produits FQ 254 593 411 055
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 588 627 10 142 703
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -1 632 2 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 228 641 4 536 884
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 621 127 609
Salaires et traitements FY 2 758 976 2 040 512
Charges sociales FZ 1 120 111 819 905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 972 103 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 203 858 337 547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 822 545 845 308
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 277 092 8 813 853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 311 535 1 328 850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 077
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 884
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 960
Total des produits financiers (V) GP 6 847 7 079
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 51 425
Intérêts et charges assimilées GR 8 816 20 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 16 156
Total des charges financières (VI) GU 76 397 20 054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 550 -12 975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 241 985 1 315 876
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 228 050 18 536 619
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 228 050 18 536 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 261
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 219 634 15 116 604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 219 634 15 116 865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 416 3 419 754
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 455 1 242 967
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 823 524 28 686 401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 620 578 25 193 738
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 202 946 3 492 664
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 200 17 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 146 3 520 5 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 346 3 520 22 866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 3 884 51 425 3 884 51 425
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 029 942 203 858 989 837 12 243 963
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 033 826 255 283 993 721 12 295 388
TOTAL GENERAL 7C 13 033 826 255 283 993 721 12 295 388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 029 942 203 858 989 837 12 243 963
- Financières UG 3 884 51 425 3 884 51 425
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 710 500 500 710 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 631 729 4 922 736 15 708 992
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 650 407 650 407
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 779 510 779 510
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 768 11 768
Charges constatées d’avance VS 105 902 105 902
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 889 816 5 820 416 17 069 399
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 877 385 250 933 626 452
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 827 183 5 827 183
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 321 573 4 321 573
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 333 073 333 073
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 359 214 10 732 762 626 452
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP