URBASOLAR - 492381157 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 314 973 254 552 60 422
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 81 804 39 888 41 916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 098 100 1 786 302 2 311 798
Autres immobilisations corporelles AT 2 650 855 621 255 2 029 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 654 774 263 001 1 391 773
Créances rattachées à des participations BB 39 226 333 198 970 39 027 363
Autres titres immobilisés BD 1 546 456 1 546 456
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 413 266 413 266
TOTAL (I) BJ 49 986 562 3 163 967 46 822 595
Matières premières, approvisionnements BL 834 465 221 597 612 868
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 732 686 2 270 648 3 462 038
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 670 39 397 1 273
Avances et acomptes versés sur commandes BV 93 981 93 981
Clients et comptes rattachés BX 19 050 916 885 742 18 165 174
Autres créances BZ 11 424 511 438 583 10 985 928
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 620 632 2 620 632
Disponibilités CF 31 319 190 32 546 31 286 644
Charges constatées d’avance CH 1 649 069 1 649 069
TOTAL (II) CJ 72 766 119 3 888 512 68 877 607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 122 752 681 7 052 479 115 700 202
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 068 416
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 638 718
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 206 842
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 000 000
Report à nouveau DH 3 316 639
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 593 756
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 377 182
TOTAL (I) DL 36 201 553
Produit des émissions de titres participatifs DM 347 776
Avances conditionnées DN 105 000
TOTAL (II) DO 452 776
Provisions pour risques DP 16 164 648
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 164 648
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 764 052
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 831 439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 087 872
Dettes fiscales et sociales DY 16 139 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 119 172
Produits constatés d’avance (2) EB 2 939 532
TOTAL (IV) EC 62 881 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 115 700 202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 54 167 476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 436
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 673 8 673
Production vendue biens FD 434 700 434 700
Production vendue services FG 85 057 027 67 399 85 124 427
Chiffres d’affaires nets FJ 85 500 400 67 399 85 567 799
Production stockée FM 1 845 385
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 134 139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 696 033
Autres produits FQ 25
Total des produits d’exploitation (I) FR 92 243 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 37 469 741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 333 195
Autres achats et charges externes FW 29 252 985 1
Impôts, taxes et versements assimilés FX 542 228
Salaires et traitements FY 4 904 479
Charges sociales FZ 2 224 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 509 461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 627 579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 924 397
Autres charges GE 37 206
Total des charges d’exploitation (II) GF 80 825 931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 417 450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 816 658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 30 351
Autres intérêts et produits assimilés GL 282 970
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 135 404
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 595 704
Différences négatives de change GS 2 445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 598 149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 537 255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 954 705
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 860 225
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 645
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 114 336
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 975 206
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 151 564
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 343 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 494 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 519 358
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 501 587
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 340 004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 101 353 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 93 760 235
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 593 756
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 991 808
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 142
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 315 497 105 830
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 573 425 504 105
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 851 066 36 531 042
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 739 987 37 140 978
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 550 396 777
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 328 574 6 748 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 80 774
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 541 279 42 840 829
DIMINUTIONS Total Général I4 30 894 403 49 986 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 234 722 59 718 294 439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 957 813 449 744 2 407 557
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 192 535 509 461 2 701 996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 377 182
Total Provisions réglementées 3Z 1 491 518 114 336 1 377 182
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16 164 648
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 945 861 12 267 397 2 048 609 16 164 648
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U -14 497
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 571 676 1 561 870 601 904 2 531 642
Sur comptes clients 6T 1 873 744 65 709 1 053 711 885 742
Autres provisions pour dépréciation 6X 471 129 471 129
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 101 022 1 627 579 1 655 615 4 072 986
TOTAL GENERAL 7C 11 538 401 13 894 976 3 818 560 21 614 816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 343 000 114 336
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 39 226 333
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 413 266
Clients douteux ou litigieux VA 1 775 272
Autres créances clients UX 17 275 645
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 189
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 321 840
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 842
Divers VP 451 003
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 595 637
Charges constatées d’avance VS 1 649 069
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 764 096 30 349 225 41 414 871
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 764 052 767 291 1 782 843
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 296 988 580 000 4 316 988
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 087 872 29 087 872
Personnel et comptes rattachés 8C 1 245 702 1 245 702
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 828 850 828 850
Impôts sur les bénéfices 8E 93 969 93 969
T.V.A. VW 13 560 617 13 560 617
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 410 020 410 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 534 451 4 534 451
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 119 172 119 172
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 939 532 2 939 532
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 881 225 54 167 476 6 099 831 2 613 917
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 043 488
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 283 072
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 18 863 005
Location, charges locatives et de copropriété XQ 855 396
Personnel extérieur à l’entreprise YU 9 010
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 302 670
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV -14 000
Autres comptes ST 5 236 904
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 29 252 985
Taxe professionnelle YW 360 928
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 181 300
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 542 228
Montant de la TVA. collectée YY 19 849 682
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 167 914
Effectif moyen du personnel YP 95
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 95