URBASOLAR - 492381157 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 263 334 199 077 64 257
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 52 163 35 644 16 518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 098 100 1 546 711 2 551 389
Autres immobilisations corporelles AT 2 475 324 411 102 2 064 223
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 428 476 263 001 1 165 475
Créances rattachées à des participations BB 35 126 208 198 970 34 927 237
Autres titres immobilisés BD 262 262
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 296 120 296 120
TOTAL (I) BJ 43 739 987 2 654 506 41 085 481
Matières premières, approvisionnements BL 1 167 660 143 813 1 023 847
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 887 301 1 393 708 2 493 593
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 670 34 154 6 516
Avances et acomptes versés sur commandes BV 440 810 440 810
Clients et comptes rattachés BX 26 404 547 1 873 744 24 530 803
Autres créances BZ 15 651 802 438 583 15 213 219
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 631 631
Disponibilités CF 4 680 972 32 546 4 648 426
Charges constatées d’avance CH 627 982 627 982
TOTAL (II) CJ 52 902 376 3 916 548 48 985 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 96 642 363 6 571 054 90 071 309
Parts à moins d’un an CP 10 989 381
Parts à plus d’un an CR 1 887 433
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 068 416
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 638 718
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 206 842
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 000 000
Report à nouveau DH 3 197 136
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 119 503
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 491 518
TOTAL (I) DL 28 722 133
Produit des émissions de titres participatifs DM 347 776
Avances conditionnées DN 105 000
TOTAL (II) DO 452 776
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 5 945 861
TOTAL (III) DR 5 945 861
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 485 749
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 661 412
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 507 893
Dettes fiscales et sociales DY 13 998 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 250
Autres dettes EA 206 472
Produits constatés d’avance (2) EB 7 088 014
TOTAL (IV) EC 54 950 539
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 90 071 309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 47 877 223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 534
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 998 15 998
Production vendue biens FD 461 614 461 614
Production vendue services FG 73 650 284 73 650 284
Chiffres d’affaires nets FJ 74 127 896 74 127 896
Production stockée FM 1 396 939
Production immobilisée FN 1 481 881
Subventions d’exploitation FO 334 790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 916 140
Autres produits FQ 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 79 257 665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 165
Variation de stock (marchandises) FT 604
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 36 300 590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -188 338
Autres achats et charges externes FW 25 047 796
Impôts, taxes et versements assimilés FX 526 769
Salaires et traitements FY 4 158 193
Charges sociales FZ 1 933 734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 432 919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 633 159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 382 194
Autres charges GE 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 71 232 141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 025 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 784 565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5
Autres intérêts et produits assimilés GL 224 340
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 125 717
Différences positives de change GN 96
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 134 722
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 274 221
Intérêts et charges assimilées GR 714 081
Différences négatives de change GS 1 746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 990 048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 144 674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 170 199
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 84 813
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 180
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 114 336
Total des produits exceptionnels (VII) HD 207 329
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 962
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 180
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 325
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 144 862
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 496 412
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 699 145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 81 599 716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 75 480 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 119 503
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 832 177
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 248
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 274 659 97 978
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 229 898 3 693 207
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 208 248 15 759 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 712 805 19 550 704
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 140 315 497
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 021 106
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 021 106 328 574 6 573 425
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 11 707
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 116 702 36 851 066
DIMINUTIONS Total Général I4 2 021 106 20 502 416 43 739 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 196 376 38 346 234 722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 807 156 435 899 285 242 1 957 813
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 003 532 474 244 285 242 2 192 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 491 518
Total Provisions réglementées 3Z 1 605 854 114 336 1 491 518
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 945 861
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 343 736 919 153 317 028 5 945 861
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U -14 497
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 205 950 669 619 303 893 1 571 676
Sur comptes clients 6T 1 215 530 963 540 1 873 744
Autres provisions pour dépréciation 6X 165 802 305 327 471 129
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 900 750 1 962 706 392 610 4 101 022
TOTAL GENERAL 7C 9 850 339 2 881 859 823 974 11 538 401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 015 353 1 083 963
- Financières UG 274 221 125 717
- Exceptionnelles UJ 114 336
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 35 126 208 10 989 381
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 296 120
Clients douteux ou litigieux VA 1 857 693
Autres créances clients UX 24 546 854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 722 731
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 48 691
Divers VP 380 250
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 500 122
Charges constatées d’avance VS 627 982
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 78 106 659 51 786 279 26 320 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 554 20 554
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 465 195 728 076 2 290 442
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 851 988 525 000 2 726 988
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 507 893 20 507 893
Personnel et comptes rattachés 8C 1 151 021 1 151 021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 818 428 818 428
Impôts sur les bénéfices 8E 660 540 660 540
T.V.A. VW 11 042 452 11 042 452
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 317 099 317 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 250 2 250
Groupe et associés VI 4 809 424 4 809 424
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 206 472 206 472
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 088 014 7 088 014
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 941 330 47 877 223 5 017 430 2 046 142
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 16 335 839
Location, charges locatives et de copropriété XQ 733 069
Personnel extérieur à l’entreprise YU 26 382
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 843 975
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 350 000
Autres comptes ST 4 758 531
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 25 047 796
Taxe professionnelle YW 303 264
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 223 505
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 526 769
Montant de la TVA. collectée YY 17 310 856
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 825 571
Effectif moyen du personnel YP 95
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 95