SOCIETE DONAT DE GESTION - 492310024 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 788 10 788
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 206 821 124 745 82 076 184 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 855 834 855 834 820 834
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 800 12 800 12 800
TOTAL (I) BJ 1 086 243 135 533 950 710 1 017 950
Matières premières, approvisionnements BL 1
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 667
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 180 310 180 310 123 205
Autres créances BZ 4 299 830 4 299 830 3 673 281
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 023 487 2 023 487 2 019 141
Charges constatées d’avance CH 36 464 36 464 8 277
TOTAL (II) CJ 6 540 091 6 540 091 5 840 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 626 334 135 533 7 490 801 6 858 520
Parts à moins d’un an CP 12 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 165 000 3 297 000
Report à nouveau DH 1 254 756
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 711 012 18 498
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 262 266 3 701 254
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 778
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 43 778
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 695 982 2 738 521
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 271 861 266 515
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 116 18 969
Dettes fiscales et sociales DY 195 636 89 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 940
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 228 535 3 113 489
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 490 801 6 858 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 126 425 1 738 788
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 700 16 700
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 940 887 940 887 806 949
Chiffres d’affaires nets FJ 957 587 957 587 806 949
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 509 73 580
Autres produits FQ 3 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 066 098 881 030
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 667
Variation de stock (marchandises) FT 16 667 -16 667
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 255 524 294 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 853 27 197
Salaires et traitements FY 478 500 445 128
Charges sociales FZ 259 477 266 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 861 49 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 243 414
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 090 125 1 083 159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -24 026 -202 129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 104 871 109 258
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 688 795 198 002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -2 377 34 057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 686 418 232 060
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 542 56 930
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 542 56 930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 639 875 175 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 720 719 82 258
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 67
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 56 500 60 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 567 60 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 036
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 379 74 746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 379 112 782
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 188 -52 782
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 176 5 816
Impôts sur les bénéfices (X) HK -281 5 162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 913 953 1 282 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 202 941 1 263 849
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 711 012 18 498
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 64 731 73 580
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 307 287
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 833 634 35 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 151 709 35 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 466 206 821
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 868 634
DIMINUTIONS Total Général I4 100 466 1 086 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 788 10 788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 972 45 861 44 087 124 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 760 45 861 44 087 135 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 778 43 778
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 778 43 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 778
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 800 12 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 180 310 180 310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 036 18 036
T. V. A. VB 2 875 2 875
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 238 869 4 238 869
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 000 40 000
Charges constatées d’avance VS 36 464 36 464
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 529 404 4 529 404
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 282 1 282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 694 700 592 590 1 974 007
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 116 62 116
Personnel et comptes rattachés 8C 55 017 55 017
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 298 57 298
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 275 60 275
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 046 23 046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 271 861 271 861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 940 2 940
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 228 535 1 126 425 1 974 007 128 103
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9