SOCIETE DONAT DE GESTION - 492310024 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 788 10 788
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 307 287 122 972 184 316 189 703
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 820 834 820 834 545 048
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 800 12 800 12 800
TOTAL (I) BJ 1 151 709 133 760 1 017 950 747 551
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 667 16 667
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 123 205 123 205 19 675
Autres créances BZ 3 673 281 3 673 281 3 249 987
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 019 141 2 019 141 2 492 205
Charges constatées d’avance CH 8 277 8 277 16 832
TOTAL (II) CJ 5 840 571 5 840 571 5 778 698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 992 280 133 760 6 858 520 6 526 249
Parts à moins d’un an CP 12 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 297 000 2 690 000
Report à nouveau DH 756 585
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 498 757 171
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 701 254 3 832 756
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 778 43 778
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 43 778 43 778
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 738 521 2 262 954
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 266 515 270 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 969 18 793
Dettes fiscales et sociales DY 89 484 97 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 338
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 113 489 2 649 715
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 858 520 6 526 249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 738 788 959 780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 526 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 806 949 806 949 805 258
Chiffres d’affaires nets FJ 806 949 806 949 805 258
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 440 1 539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 580 31 273
Autres produits FQ 60 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 881 030 838 077
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 667
Variation de stock (marchandises) FT -16 667
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 294 918 193 051
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 197 11 253
Salaires et traitements FY 445 128 465 067
Charges sociales FZ 266 466 270 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 036 45 108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 414 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 083 159 984 674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -202 129 -146 597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 109 258 94 461
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 198 002 825 450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 350
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 34 057 22 308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 232 060 848 108
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 56 930 46 436
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 56 930 46 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 175 129 801 672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 258 749 536
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 819
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 000 58 069
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 000 64 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 036 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 74 746 42 780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 782 42 825
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 782 22 063
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 816 14 412
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 162
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 282 347 1 845 534
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 263 849 1 088 363
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 498 757 171
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 73 580 31 273
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 169
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 297 270 118 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 557 848 275 786
ACQUISITIONS Total Général 0G 866 287 394 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 381 10 788
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 108 378 307 287
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 833 634
DIMINUTIONS Total Général I4 108 759 1 151 709
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 169 381 10 788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 107 567 49 036 33 632 122 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 736 49 036 34 013 133 760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 43 778
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 778 43 778
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 11
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 778 43 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 800 12 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 123 205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 788
T. V. A. VB 7 105
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 602 268
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 120
Charges constatées d’avance VS 8 277
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 817 563 3 817 563
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 538 1 538
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 736 982 1 362 282 1 124 700
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 969 18 969
Personnel et comptes rattachés 8C 3 290 3 290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 667 49 667
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 462 23 462
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 065 13 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 266 515 266 515
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 113 489 1 738 788 1 124 700 250 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 105 096
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 104 855
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP