SOCIETE DONAT DE GESTION - 492310024 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 169 11 169
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 297 270 107 567 189 703 154 933
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 545 048 545 048 585 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 800 12 800 316
TOTAL (I) BJ 866 287 118 736 747 551 740 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 675 19 675 125 053
Autres créances BZ 3 249 987 3 249 987 2 563 585
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 492 205 2 492 205 2 732 068
Charges constatées d’avance CH 16 832 16 832 33 196
TOTAL (II) CJ 5 778 698 5 778 698 5 453 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 644 985 118 736 6 526 249 6 194 336
Parts à moins d’un an CP 12 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 350 000 350 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 000 35 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 690 000 2 625 000
Report à nouveau DH 585 784
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 757 171 214 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 832 756 3 225 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 43 778 43 778
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 43 778 43 778
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 262 954 2 539 958
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 270 223 235 897
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 793 17 722
Dettes fiscales et sociales DY 97 408 131 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 338
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 649 715 2 924 974
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 526 249 6 194 336
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 959 780 1 516 276
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 526 000 900 311
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 805 258 805 258 925 840
Chiffres d’affaires nets FJ 805 258 805 258 925 840
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 273 28 985
Autres produits FQ 8 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 838 077 954 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 193 051 239 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 253 11 622
Salaires et traitements FY 465 067 461 577
Charges sociales FZ 270 172 270 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 108 48 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 428
Autres charges GE 23 820
Total des charges d’exploitation (II) GF 984 674 1 036 388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -146 597 -81 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 94 461 128 294
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 128
Produits financiers de participations GJ 825 450 237 716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 350
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 22 308 16 061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 848 108 253 777
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 436 51 493
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 436 51 493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 801 672 202 285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 749 536 248 897
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 819 3 285
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 58 053 69 860
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 872 73 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 4 317
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 780 70 255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 825 74 572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 047 -1 427
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 14 412 8 108
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 845 518 1 410 050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 088 347 1 195 249
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 757 171 214 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 273 28 985
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 169
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 274 515 82 504
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 585 501 12 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 871 186 95 004
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 169
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 750 297 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 16
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 40 153 557 848
DIMINUTIONS Total Général I4 99 903 866 287
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 169 11 169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 582 45 108 57 123 107 567
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 130 751 45 108 57 123 118 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 43 778
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 778 43 778
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 778 43 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 800 12 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 004
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 522
T. V. A. VB 2 626
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 197 100
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 735
Charges constatées d’avance VS 16 832
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 299 294 3 299 294
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 526 213 526 213
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 736 741 46 805 1 589 936
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 793 18 793
Personnel et comptes rattachés 8C 37 051 37 051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 506 40 506
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 206 13 206
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 645 6 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 270 223 270 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 338 338
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 649 715 959 780 1 589 936 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 333 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 257
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP