A LA FORTERESSE - 492222591 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 59 618 19 458 40 160
Immobilisations corporelles 028 49 842 39 946 9 895
Immobilisations financières 040 6 068 6 068
Total Actif Immobilisé 044 115 528 59 405 56 123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 12 086 12 086
Avances et acomptes versés sur commandes 064 238 238
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 915 1 915
Créances – Autres 072 69 014 69 014
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 84 141 84 141
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 286 2 286
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 169 681 169 681
Total général Actif 110 285 208 59 405 225 804
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 750
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 78 798
Résultat de l’exercice 136 9 460
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 96 508
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 10 223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 2 496
Fournisseurs et comptes rattachés 166 91 712
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 9
Autres dettes 172 24 864
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 129 296
Total général Passif 180 225 804
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 62 707
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 533 387
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 500
Autres produits 230 14 231
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 549 118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236 -5 817
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 867
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 378 118
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 663
Rémunérations du personnel 250 93 019
Charges sociales 252 45 281
Dotations aux amortissements 254 23 462
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 546
Total des charges d’exploitation 264 536 272
Résultat d’exploitation 270 12 846
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 581
Charges exceptionnelles 300 1 190
Impôts sur les bénéfices 306 1 615
Bénéfice ou perte 310 9 460
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 67 641
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 70 370
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 59 618
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 431
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 658
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 51 373
Total Immobilisations (Augmentations) 492 62 707
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 67 641
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 70 370
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5