A C S E P - 492197959 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 178 7 313 5 865 124
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 137 871 58 048 79 823 71 814
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 963 17 963 17 915
TOTAL (I) BJ 169 012 65 361 103 651 89 853
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 565 972 29 292 1 536 680 1 339 882
Autres créances BZ 179 523 179 523 213 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 293 161 293 161 256 582
Charges constatées d’avance CH 18 178 18 178 18 340
TOTAL (II) CJ 2 056 834 29 292 2 027 541 1 828 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 225 845 94 653 2 131 192 1 917 918
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 270 000 270 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 000 27 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 497 155 391 051
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 174 211 106 104
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 968 366 794 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 107 671 140 374
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 294 248 226 114
Dettes fiscales et sociales DY 725 599 719 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 307 37 442
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 162 826 1 123 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 131 192 1 917 918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 088 920 1 016 092
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 969 1 969 14 312
Production vendue services FG 3 970 357 114 235 4 084 592 3 595 582
Chiffres d’affaires nets FJ 3 972 326 114 235 4 086 561 3 609 894
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 677 109 895
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 137 238 3 719 789
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 305 201 1 241 385
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 205 70 332
Salaires et traitements FY 1 835 227 1 628 403
Charges sociales FZ 802 330 731 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 542 16 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 517 210
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 054 022 3 733 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 216 -13 392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 909 6 215
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 909 6 215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 909 -6 215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 306 -19 608
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 440
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 180 49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 421 2 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 601 2 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -601 -39
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -96 505 -125 751
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 137 238 3 722 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 963 027 3 616 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 174 211 106 104
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 412 2 232
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 208 73 208
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 101 7 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 123 466 24 635
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 915 48
ACQUISITIONS Total Général 0G 147 482 31 760
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 178
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 232 137 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 963
DIMINUTIONS Total Général I4 10 232 169 011
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 977 1 336 7 313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 653 16 206 9 811
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 630 17 542 9 811 65 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 761 15 468 29 292
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 761 15 468 29 292
TOTAL GENERAL 7C 44 761 15 468 29 292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 468
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 963
Clients douteux ou litigieux VA 86 980
Autres créances clients UX 1 478 993
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 595
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 134 521
T. V. A. VB 23 026
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 380
Charges constatées d’avance VS 18 178
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 781 636 1 763 673 17 963
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 107 671 33 765 73 906
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 294 248 294 248
Personnel et comptes rattachés 8C 156 635 156 635
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 255 080 255 080
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 309 343 309 343
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 542 4 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 307 35 307
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 162 826 1 088 920 73 906
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 703
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 467 985 547 727
Location, charges locatives et de copropriété XQ 201 240 190 313
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 735
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 70 602 50 330
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 565 374 439 280
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 305 201 1 241 385
Taxe professionnelle YW 21 641 17 368
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 52 564 52 964
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 74 205 70 332
Montant de la TVA. collectée YY 768 704 722 924
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 170 591 182 458
Effectif moyen du personnel YP 31 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 27