CONSEIL EXPERTISE ET AUDIT - 492154620 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 333 26 333
Fonds commercial AH 243 000 243 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 165 784 117 306 48 477
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100
Créances rattachées à des participations BB 43 059 43 059
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 060 1 060
Autres immobilisations financières BH 20 338 20 338
TOTAL (I) BJ 499 674 143 640 356 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 210 49 767 172 443
Autres créances BZ 38 131 38 131
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 99 495 99 495
Disponibilités CF 11 445 11 445
Charges constatées d’avance CH 22 803 22 803
TOTAL (II) CJ 394 084 49 767 344 317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 893 759 193 407 700 352
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 85 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 401 000
Report à nouveau DH 596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 756
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 507 852
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 019
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 585
Dettes fiscales et sociales DY 117 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 091
Produits constatés d’avance (2) EB 43 290
TOTAL (IV) EC 192 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 700 352
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 191 921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 969 740 969 740
Chiffres d’affaires nets FJ 969 740 969 740
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 281
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 990 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 232 047
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 295
Salaires et traitements FY 480 736
Charges sociales FZ 196 983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 933
Total des charges d’exploitation (II) GF 980 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 949
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 949
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 85
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -55
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 993 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 980 400
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 756
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 828
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 931
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 61 922
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 269 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 176 632 9 164
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 225 1 941
ACQUISITIONS Total Général 0G 511 190 11 105
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 269 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 012 165 784
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 609 64 557
DIMINUTIONS Total Général I4 22 621 499 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 333 26 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 581 6 737 20 012 117 306
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 156 914 6 737 20 012 143 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 49 531 19 586 19 350 49 767
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 531 19 586 19 350 49 767
TOTAL GENERAL 7C 49 531 19 586 19 350 49 767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 586 19 350
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 43 059 43 059
Prêts UP 1 060 1 060
Autres immobilisations financières UT 20 339 20 338
Clients douteux ou litigieux VA 59 897 59 897
Autres créances clients UX 162 313 162 313
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 305 305
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 32 048 32 048
T. V. A. VB 2 828 2 828
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 951 2 951
Charges constatées d’avance VS 22 803 22 803
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 347 602 283 145 64 457
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 019 3 440 578
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 585 20 585
Personnel et comptes rattachés 8C 23 595 23 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 895 43 895
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 554 41 554
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 647 8 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 824 2 824
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 091 4 091
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 290 43 290
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 192 499 191 921 578
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 391
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9