A.F. GROUPE - 492099593 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 3 500 3 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 56 434 27 305 29 129 40 416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 000 20 000 20 000
Constructions AP 368 747 86 729 282 018 306 723
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 216 13 148 20 068 24 384
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 000 100 000 584 000
Créances rattachées à des participations BB 36 575
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 581 897 127 182 454 715 1 012 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 482 482 56 579
Autres créances BZ 206 745 206 745 4 987
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 160 060 160 060
Disponibilités CF 1 052 282 1 052 282 110 600
Charges constatées d’avance CH 89 89 10 021
TOTAL (II) CJ 1 419 658 1 419 658 182 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 001 555 127 182 1 874 373 1 194 286
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 499 000 499 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 864 8 447
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 394 537 310 608
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 609 276 88 346
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 515 677 906 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 81 767 142 240
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 382 47 607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 646 45 216
Dettes fiscales et sociales DY 227 276 46 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 908 3 821
Produits constatés d’avance (2) EB 2 916 2 916
TOTAL (IV) EC 348 896 287 885
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 874 373 1 194 286
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 328 331 206 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -1 071 -1 071 258
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 63 399 63 399 109 333
Chiffres d’affaires nets FJ 62 329 62 329 109 591
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 321 6 701
Autres produits FQ 2 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 68 651 116 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 076 50 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 441 4 298
Salaires et traitements FY 22 454 49 578
Charges sociales FZ 18 258 25 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 544 40 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 133 773 169 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -65 122 -53 644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 160 000 160 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 19 289 21 699
Autres intérêts et produits assimilés GL 454 493 637
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 633 782 182 337
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 375 3 773
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 375 3 773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 632 407 178 564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 567 284 124 920
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 864 4 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 63 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 72 864 4 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 33 928
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 476
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 506 33 928
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 358 -29 128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 634 7 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 775 297 303 440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 166 020 215 094
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 609 276 88 346
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 725 22 942
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 321 6 701
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 12 003 8 668
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 434 3 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 421 963 59 712
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 620 575
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 098 972 63 212
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 934
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 712 421 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 520 575 100 000
DIMINUTIONS Total Général I4 580 287 581 897
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 287 27 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 257 2 236 99 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 544 2 236 127 182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 482 482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 839 15 839
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 190 906 190 906
Charges constatées d’avance VS 89 89
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 207 316 207 316
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 81 767 61 203 20 564
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 475 4 475
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 646 19 646
Personnel et comptes rattachés 8C 5 388 5 388
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 701 1 701
Impôts sur les bénéfices 8E 210 566 210 566
T.V.A. VW 609 609
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 013 9 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 907 9 907
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 908 2 908
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 916 2 916
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 348 896 328 331 20 564
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 60 473
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP