6 QUAI D IVRY - 492078936 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 50 500 6 733 43 767 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 445 247 0 4 445 247 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 153 500 0 153 500 0
Constructions AP 636 258 97 850 538 408 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 714 646 219 817 494 829 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 000 0 6 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 173 165 0 173 165 0
TOTAL (I) BJ 6 179 316 324 401 5 854 915 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 000 0 10 000 0
Clients et comptes rattachés BX 657 847 177 334 480 513 0
Autres créances BZ 1 595 551 0 1 595 551 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 0
Disponibilités CF 123 822 0 123 822 0
Charges constatées d’avance CH 9 275 0 9 275 0
TOTAL (II) CJ 2 546 495 177 334 2 369 161 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 725 811 501 735 8 224 076 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 250 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 867 569 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 725 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 784 471 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 224 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 703 239 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 334 608 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 524 706 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 719 0
Dettes fiscales et sociales DY 250 281 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 133 909 0
Produits constatés d’avance (2) EB 252 613 0
TOTAL (IV) EC 2 520 837 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 224 076 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 464 232 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 208 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 078 126 0 1 078 126 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 078 126 0 1 078 126 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 366 0
Autres produits FQ 123 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 080 615 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 610 372 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 170 805 0
Salaires et traitements FY 89 988 0
Charges sociales FZ 30 374 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 306 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 984 894 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 721 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 886 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 886 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 833 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 888 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 664 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 080 668 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 048 444 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 224 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 020 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 129 924 0
Renvois : Transfert de charges A1 1 366 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 0 50 500 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 445 247 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 675 246 829 158 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 046 171 119 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 128 538 1 050 777 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 50 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 445 247
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 504 404
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 179 165
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 179 316
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 6 733 0 6 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 241 095 76 572 0 317 668
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 241 095 83 306 0 324 401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 177 334 0 0 177 334
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 177 334 0 0 177 334
TOTAL GENERAL 7C 177 334 0 0 177 334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 173 165 0 173 165
Clients douteux ou litigieux VA 134 765 134 765 0
Autres créances clients UX 523 082 523 082 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 356 10 356 0
T. V. A. VB 9 735 9 735 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 445 256 1 445 256 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 130 203 130 203 0
Charges constatées d’avance VS 9 275 9 275 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 435 838 2 262 673 173 165
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 208 11 208 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 323 400 266 795 482 570 514 034
Emprunts et dettes financières divers 8A 212 009 212 009 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 719 24 719 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 14 827 14 827 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 307 26 307 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 205 458 205 458 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 690 3 690 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 312 697 312 697 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 133 909 133 909 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 252 613 252 613 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 520 837 1 464 232 482 570 574 034
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 651 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 245 759
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 79 460 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR 1 481 000 0
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 344 399 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 62 674 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 203 300 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 610 372 0
Taxe professionnelle YW 2 651 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 168 154 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 170 805 0
Montant de la TVA. collectée YY 267 540 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 24 651 0
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0