A2D ASSURANCES - 492041926 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 405 3 505 33 900 15 900
Fonds commercial AH 662 467 70 250 592 217 662 467
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 974 2 974
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 861 65 677 6 184 10 005
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 982 4 982 4 652
TOTAL (I) BJ 779 689 142 407 637 283 693 024
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 4 533 4 533 2 642
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 574 24 574 58 753
Charges constatées d’avance CH 523 523 664
TOTAL (II) CJ 29 629 29 629 62 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 809 319 142 407 666 912 755 082
Parts à moins d’un an CP 4 982
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 129 969 129 969
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 60 783 37 808
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 549 54 077
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 276 302 265 853
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 171 630 231 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 776 20 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 861 1 266
Dettes fiscales et sociales DY 150 848 208 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 495 27 251
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 390 611 489 229
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 666 912 755 082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 288 854 327 920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 710 001 710 001 786 064
Chiffres d’affaires nets FJ 710 001 710 001 786 064
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 856 25 366
Autres produits FQ 64 25
Total des produits d’exploitation (I) FR 774 921 811 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 280 053 312 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 915 33 101
Salaires et traitements FY 259 535 292 938
Charges sociales FZ 69 094 84 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 821 5 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 70 250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 711 723 728 764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 199 82 691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 544 7 588
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 544 7 588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 544 -7 588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 655 75 103
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 451 1 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 451 1 249
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 451 -1 249
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 654 19 778
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 774 921 811 455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 733 372 757 379
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 549 54 077
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 391 28 893
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 64 856 25 366
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 28 454 28 871
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 681 872 18 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 652 330
ACQUISITIONS Total Général 0G 761 359 18 330
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 699 872
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 836
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 982
DIMINUTIONS Total Général I4 779 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 505 3 505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 830 3 821 68 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 68 335 3 821 72 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 70 250 70 250
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 70 250 70 250
TOTAL GENERAL 7C 70 250 70 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 982 4 982
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 343 343
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 951 951
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 682 1 682
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 557 1 557
Charges constatées d’avance VS 523 523
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 037 10 037
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 321 10 321
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 161 309 59 552 101 757
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 861 1 861
Personnel et comptes rattachés 8C 33 133 33 133
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 771 100 771
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 944 16 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 776 20 776
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 495 45 495
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 390 611 288 854 101 757
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 505
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 31 101
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 15 616 41 487
Location, charges locatives et de copropriété XQ 102 520 100 980
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 037
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 543 23 424
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 498 6 357
Autres comptes ST 141 839 140 175
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 280 053 312 423
Taxe professionnelle YW 2 590 3 689
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 325 29 412
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 915 33 101
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10