A G P SAS - 491997607 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 990 990 517
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 707 12 823 20 884 6 782
Autres immobilisations corporelles AT 139 062 22 384 116 678 90 519
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 899 5 899 7 365
TOTAL (I) BJ 179 657 36 197 143 460 105 183
Matières premières, approvisionnements BL 46 751 46 751 48 102
En cours de production de biens BN 56 388 56 388 69 992
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 96 008 2 248 93 760 170 453
Autres créances BZ 55 063 55 063 34 208
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 165 155 165 155 85 661
Charges constatées d’avance CH 11 963 11 963 9 486
TOTAL (II) CJ 431 329 2 248 429 081 417 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 610 986 38 445 572 541 523 085
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 190 783 142 789
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 706 47 994
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 232 489 201 783
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 888 114 966
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 563 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 901 143 452
Dettes fiscales et sociales DY 61 832 54 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 932
Autres dettes EA 1 706 8 267
Produits constatés d’avance (2) EB 30 230
TOTAL (IV) EC 340 052 321 302
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 572 541 523 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 254 115 206 571
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 623 3 623
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 114 611 1 114 611 873 856
Chiffres d’affaires nets FJ 1 118 234 1 118 234 873 856
Production stockée FM -13 604 67 664
Production immobilisée FN 9 051 9 805
Subventions d’exploitation FO 2 153
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 233 11 064
Autres produits FQ 1 602 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 130 669 962 392
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 542 312 480 412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 351 -1 500
Autres achats et charges externes FW 221 583 164 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 303 4 539
Salaires et traitements FY 192 231 189 174
Charges sociales FZ 97 872 46 761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 870 4 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 248 3 295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 047 2 636
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 093 818 894 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 36 851 68 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 122 7 362
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 122 7 362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 042 -7 286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 809 60 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 333 339
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 333 339
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 527
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 467
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 529 527
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -196 -188
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 907 12 815
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 132 082 962 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 101 376 914 813
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 706 47 994
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 205 7 009
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 410 62 359
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 365
ACQUISITIONS Total Général 0G 120 267 62 359
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 768
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 467 5 899
DIMINUTIONS Total Général I4 2 969 179 657
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 975 517 1 502 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 854 17 353 35 207
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 829 17 870 1 502 36 197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 589 2 248 6 589 2 248
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 589 2 248 6 589 2 248
TOTAL GENERAL 7C 6 589 2 248 6 589 2 248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 248 6 589
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 899 5 899
Clients douteux ou litigieux VA 4 834 4 834
Autres créances clients UX 91 174 91 174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 237 20 237
T. V. A. VB 20 577 20 577
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 127 5 127
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 122 9 122
Charges constatées d’avance VS 11 963 11 963
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 168 934 163 035 5 899
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 91 91
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 798 31 860 72 057 13 881
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 901 107 901
Personnel et comptes rattachés 8C 10 343 10 343
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 947 18 947
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 311 30 311
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 232 2 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 932 19 932
Groupe et associés VI 563 563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 706 1 706
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 230 30 230
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 340 053 254 115 72 057 13 881
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 444
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP