TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 720 121 3 838 291 881 830 1 272 707
Fonds commercial AH 562 803 562 803 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 825 113 0 1 825 113 1 020 188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 131 860 4 075 895 2 055 965 2 583 523
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 080 576 34 139 8 046 437 7 674 391
Créances rattachées à des participations BB 10 259 879 0 10 259 879 7 970 709
Autres titres immobilisés BD 15 985 332 912 070 15 073 261 12 398 154
Prêts BF 153 365 0 153 365 153 365
Autres immobilisations financières BH 199 488 0 199 488 155 702
TOTAL (I) BJ 47 918 536 9 423 198 38 495 338 33 228 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 686 471 0 686 471 357 555
Clients et comptes rattachés BX 92 259 057 1 630 864 90 628 193 84 838 399
Autres créances BZ 15 272 636 190 910 15 081 725 14 835 023
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 170 1 545 624 524
Disponibilités CF 65 510 561 0 65 510 561 56 387 425
Charges constatées d’avance CH 4 780 298 0 4 780 298 6 582 344
TOTAL (II) CJ 178 511 193 1 823 320 176 687 873 163 001 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 514 989 514 989 -21 362
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 226 944 718 11 246 518 215 698 200 196 208 647
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH 24 506 697 17 463 170
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 284 789 57 273 663
Subventions d’investissement DJ -45 000 000 -35 000 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 79 535 631 68 480 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 713 862 3 587 478
Provisions pour charges DQ 3 288 682 3 421 384
TOTAL (III) DR 8 002 544 7 008 862
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 000 27 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 475 633 49 494 277
Dettes fiscales et sociales DY 36 215 999 34 937 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 122 329 4 547 465
Autres dettes EA 20 258 849 31 173 787
Produits constatés d’avance (2) EB 24 268 84 758
TOTAL (IV) EC 128 124 079 120 551 795
(V) ED 35 947 167 012
TOTAL GENERAL (I à V) EE 215 698 200 196 208 647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 320 296 504 297 141 484
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 320 296 504 297 141 484
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 27 417 77 120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 -18 109
Autres produits FQ 1 691 128 1 196 728
Total des produits d’exploitation (I) FR 322 015 049 298 397 223
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 143 422 407 135 563 296
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 812 857 6 179 234
Salaires et traitements FY 53 410 495 50 826 334
Charges sociales FZ 22 565 285 21 626 875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 788 961 1 684 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 617 622 1 886 318
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 636 810 449 874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 310 869 2 951 023
Total des charges d’exploitation (II) GF 233 565 305 221 167 643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 449 744 77 229 580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 954 293 266 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 10 000 012 4 533 272
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 088 460 991 203
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 169 983 1 127 125
Différences positives de change GN 17 547 100 855
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 39 295 69 652
Total des produits financiers (V) GP 13 269 590 7 089 103
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 892 211 48 866
Intérêts et charges assimilées GR 205 874 580 224
Différences négatives de change GS 345 891 132 178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 44 295 821 571
Total des charges financières (VI) GU 2 488 271 1 582 839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 781 319 5 506 264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 231 063 82 735 844
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 842 13 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 842 -13 479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 993 313 5 320 926
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 944 117 20 127 777
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 335 284 639 305 486 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 263 999 848 248 212 664
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 284 789 57 273 663
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 432 586 0 1 675 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 131 860 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 564 446 0 1 675 451
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 108 037
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 131 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 13 239 897
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 139 691 1 261 403 0 4 401 094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 548 337 527 558 0 4 075 895
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 688 028 1 788 961 0 8 476 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 205 100
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 508 762
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 288 682
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 008 862 3 143 305 2 149 623 8 002 544
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 34 139
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 678 000 1 116 506 882 436 912 070
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 734 428 1 383 448 288 143 946 209
TOTAL GENERAL 7C 7 743 290 4 526 753 2 437 766 8 948 753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 259 563 10 259 563 0
Prêts UP 153 365 153 365 0
Autres immobilisations financières UT 199 488 199 488 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 92 259 057 92 259 057 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 107 148 107 148 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 203 925 203 925 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 946 242 5 946 242 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 015 321 9 015 323 0
Charges constatées d’avance VS 4 780 298 4 780 298 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 122 924 407 122 924 407 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 000 27 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 475 633 66 475 633 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 413 290 21 413 290 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 661 894 10 661 894 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 085 553 1 085 553 0 0
T.V.A. VW 1 829 738 1 829 738 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 225 524 1 225 524 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 122 329 5 122 329 0 0
Groupe et associés VI 16 956 817 0 0 16 956 817
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 326 136 3 326 136 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 268 24 268 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 128 148 182 111 191 365 0 16 956 817
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP