TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 849 596 2 576 888 1 272 707 1 458 180
Fonds commercial AH 562 803 562 803 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 020 188 0 1 020 188 988 409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 131 860 3 548 337 2 583 523 2 799 152
Immobilisations en cours AV 0 0 0 326 754
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 728 819 54 428 7 674 391 6 768 788
Créances rattachées à des participations BB 7 970 394 -316 7 970 709 208 291
Autres titres immobilisés BD 13 076 470 678 316 12 398 154 10 012 071
Prêts BF 153 365 0 153 365 0
Autres immobilisations financières BH 155 702 0 155 702 146 932
TOTAL (I) BJ 40 649 196 7 420 456 33 228 739 22 708 577
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 357 555 0 357 555 363 805
Clients et comptes rattachés BX 85 042 710 204 311 84 838 399 68 470 064
Autres créances BZ 15 586 241 751 218 14 835 023 5 829 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 070 1 545 524 524
Disponibilités CF 56 387 425 0 56 387 425 41 359 475
Charges constatées d’avance CH 6 582 344 0 6 582 344 8 887 006
TOTAL (II) CJ 163 958 345 957 075 163 001 270 124 910 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN -21 362 -21 362 732 616
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 204 586 178 8 377 531 196 208 647 148 351 902
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -17 536 830 -12 514 026
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 57 273 663 39 139 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 68 480 978 55 369 695
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 587 478 2 093 581
Provisions pour charges DQ 3 421 384 3 751 965
TOTAL (III) DR 7 008 862 5 845 547
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 580 108
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 000 27 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 494 277 27 776 229
Dettes fiscales et sociales DY 34 937 445 31 795 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 547 465 2 564 770
Autres dettes EA 31 173 787 22 526 166
Produits constatés d’avance (2) EB 84 758 1 044 611
TOTAL (IV) EC 120 264 732 86 314 235
(V) ED 167 012 822 424
TOTAL GENERAL (I à V) EE 196 375 659 148 351 902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 169 982 746 127 158 738 297 141 484 251 035 306
Chiffres d’affaires nets FJ 169 982 746 127 158 738 297 141 484 251 035 306
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 77 120 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -18 109 235 316
Autres produits FQ 1 196 728 1 035 633
Total des produits d’exploitation (I) FR 298 397 223 252 306 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 135 563 296 117 256 120
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 179 234 5 819 425
Salaires et traitements FY 50 826 334 48 147 177
Charges sociales FZ 21 626 876 20 229 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 684 688 1 295 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 449 874 261 257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 886 318 -10 539
Autres charges GE 2 950 124 2 307 680
Total des charges d’exploitation (II) GF 221 166 743 195 305 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 230 480 57 000 463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 019 451 6 010 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 761 267 4 902 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 258 183 1 108 500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 488 663 58 108 963
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 69 652 3 394 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 835 949 4 542 279
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -766 297 -1 148 265
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 320 926 1 884 879
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 127 777 15 936 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 305 486 326 261 711 115
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 248 212 662 222 571 538
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 57 273 663 39 139 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 487 211 0 945 375
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 089 563 0 369 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 576 774 0 1 314 426
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 432 586
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 326 754 6 131 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 326 754 11 564 446
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 040 622 1 099 069 0 3 139 691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 963 657 584 680 0 3 548 337
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 004 279 1 683 749 0 6 688 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 421 384
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 751 965 2 700 443 2 700 443 3 421 384
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 678 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 450 522 304 409 76 931 678 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 089 693 363 956 721 221 734 428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 970 394 7 970 394 0
Prêts UP 153 365 153 365 0
Autres immobilisations financières UT 155 702 155 702 0
Clients douteux ou litigieux VA 85 042 710 85 042 710 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 286 764 286 764 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 130 470 130 470 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 876 513 3 876 513 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 134 825 8 134 825 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 157 670 3 157 670 0
Charges constatées d’avance VS 6 582 344 6 582 344 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 115 490 757 115 490 757 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 000 27 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 494 277 49 494 277 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 794 003 19 794 003 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 986 436 10 986 436 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 767 528 1 767 528 0 0
T.V.A. VW 1 105 825 1 105 825 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 283 653 1 283 653 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 547 465 4 547 465 0 0
Groupe et associés VI 28 013 755 0 0 28 013 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 160 032 3 160 032 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 84 758 84 758 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 264 732 92 250 977 0 28 013 755
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP