TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 936 000 1 477 820 1 458 180 1 670 394
Fonds commercial AH 562 803 562 803 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 988 409 0 988 409 1 480 558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 762 809 2 963 657 2 799 152 1 606 504
Immobilisations en cours AV 326 754 0 326 754 725
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 407 960 639 171 6 768 788 7 416 075
Créances rattachées à des participations BB 213 479 5 188 208 291 0
Autres titres immobilisés BD 10 457 405 445 334 10 012 071 6 672 323
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 146 932 0 146 932 1 178 188
TOTAL (I) BJ 28 802 550 6 093 972 22 708 577 20 024 767
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 363 805 0 363 805 520 275
Clients et comptes rattachés BX 68 674 375 204 311 68 470 064 60 039 502
Autres créances BZ 6 461 179 631 344 5 829 835 8 847 035
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 070 1 545 524 300 825
Disponibilités CF 41 359 475 0 41 359 475 67 497 807
Charges constatées d’avance CH 8 887 006 0 8 887 006 6 768 290
TOTAL (II) CJ 125 747 910 837 200 124 910 709 143 973 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 732 616 732 616 286 134
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 155 283 075 6 931 173 148 351 902 164 284 635
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -12 514 026 -10 134 841
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 139 577 23 229 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 55 369 695 41 838 978
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 093 581 1 657 834
Provisions pour charges DQ 3 751 965 3 078 199
TOTAL (III) DR 5 845 547 4 736 033
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 580 108 37 013
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 000 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 776 229 21 359 379
Dettes fiscales et sociales DY 31 795 351 29 706 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 564 770 1 361 111
Autres dettes EA 22 526 166 63 936 376
Produits constatés d’avance (2) EB 1 044 611 826 593
TOTAL (IV) EC 86 314 235 117 227 148
(V) ED 822 424 482 476
TOTAL GENERAL (I à V) EE 148 351 902 164 284 635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 126 318 597 124 716 707 251 035 306 213 838 480
Chiffres d’affaires nets FJ 126 318 597 124 716 707 251 035 306 213 838 480
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 235 316 159 121
Autres produits FQ 1 035 633 876 729
Total des produits d’exploitation (I) FR 252 306 254 214 874 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 117 256 120 115 630 334
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 819 425 4 879 330
Salaires et traitements FY 48 147 177 41 764 079
Charges sociales FZ 20 229 254 17 574 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 295 416 790 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 261 257 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD -10 539 592 515
Autres charges GE 2 307 680 2 279 787
Total des charges d’exploitation (II) GF 195 305 791 183 511 934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 57 000 463 31 362 396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 216 675 138 480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 859 121 2 051 883
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 158 154 6 287
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 703 293 1 107 374
Différences positives de change GN -234 772 166 820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 308 375 0
Total des produits financiers (V) GP 6 010 846 3 470 844
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 958 651 1 223 095
Intérêts et charges assimilées GR 1 680 492 683 893
Différences négatives de change GS -37 726 189 768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 300 929 0
Total des charges financières (VI) GU 4 902 346 2 096 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 108 500 1 374 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 108 963 32 736 484
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 626 840 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 767 175 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 394 015 10 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 028 318 10 339
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 513 961 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 542 279 15 339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 148 265 -5 339
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 884 879 2 392 544
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 936 242 7 108 927
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 261 711 115 218 355 174
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 222 571 538 195 125 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 139 577 23 229 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 338 987 0 640 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 008 503 0 2 101 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 441 668 0 10 279 863
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 789 158 0 13 021 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 492 149 4 487 211
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 098 6 089 563
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 495 756 18 225 776
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 945 003 28 802 550
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 188 035 852 587 0 2 040 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 401 274 562 383 0 2 963 657
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 589 309 1 414 970 0 5 004 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 361 160
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 732 421
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 751 965
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 736 033 1 401 503 291 990 5 845 546
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 639 171
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 164 669 731 434 445 582 450 522
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 175 082 1 360 192 445 582 1 089 693
TOTAL GENERAL 7C 4 911 115 2 761 695 737 572 6 935 239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 213 479 213 479 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 146 932 146 932 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 68 674 375 68 674 375 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 281 885 281 885 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 164 7 164 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 538 424 2 538 424 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 565 666 1 565 666 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 068 040 2 068 040 0
Charges constatées d’avance VS 8 887 006 8 887 006 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 84 382 972 84 382 972 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 580 108 580 108 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 000 27 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 776 229 27 776 229 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 468 172 18 468 172 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 186 555 11 186 555 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 185 142 185 142 0 0
T.V.A. VW 477 627 477 627 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 477 855 1 477 855 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 564 770 2 564 770 0 0
Groupe et associés VI 19 544 318 0 0 19 544 318
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 981 848 2 981 848 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 044 611 1 044 611 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 314 235 66 769 917 0 19 544 318
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 214 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 214 0