TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 295 626 625 232 1 670 394 599 649
Fonds commercial AH 562 803 562 803
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 480 558 1 480 558 123 952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 007 778 2 401 274 1 606 504 2 153 938
Immobilisations en cours AV 725 725 348 311
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 426 488 10 413 7 416 075 4 823 664
Créances rattachées à des participations BB 2 499 062
Autres titres immobilisés BD 6 836 992 164 669 6 672 323 4 795 364
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 178 188 1 178 188 1 181 138
TOTAL (I) BJ 23 789 158 3 764 391 20 024 767 16 525 078
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 520 275 520 275 250 813
Clients et comptes rattachés BX 60 251 402 211 900 60 039 502 52 921 100
Autres créances BZ 8 847 035 8 847 035 1 090 222
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 304 050 3 225 300 825 303 264
Disponibilités CF 67 497 807 67 497 807 59 760 370
Charges constatées d’avance CH 6 768 290 6 768 290 5 677 372
TOTAL (II) CJ 144 188 859 215 125 143 973 734 120 003 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 286 134 286 134 108 774
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 168 264 151 3 979 516 164 284 635 136 636 992
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -10 134 841 -17 135 187
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 229 674 36 985 619
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 838 978 48 594 577
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 657 834 940 512
Provisions pour charges DQ 3 078 199 1 910 360
TOTAL (III) DR 4 736 033 2 850 871
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 013 842
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 359 379 23 229 014
Dettes fiscales et sociales DY 29 706 676 30 636 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 361 111 1 065 776
Autres dettes EA 63 936 376 28 994 144
Produits constatés d’avance (2) EB 826 593 990 663
TOTAL (IV) EC 117 227 148 84 916 580
(V) ED 482 476 274 963
TOTAL GENERAL (I à V) EE 164 284 635 136 636 992
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 101 951 618 111 886 862 213 838 480 215 187 340
Chiffres d’affaires nets FJ 101 951 618 111 886 862 213 838 480 215 187 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 121 7 737
Autres produits FQ 876 729 1 362 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 214 874 330 216 557 672
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 115 630 334 111 420 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 879 330 4 611 202
Salaires et traitements FY 41 764 079 36 554 516
Charges sociales FZ 17 574 946 14 959 265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 790 943 703 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 592 515 409 184
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 279 787 2 022 995
Total des charges d’exploitation (II) GF 183 511 934 170 787 017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 362 396 45 770 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 138 480 546 390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 051 883 4 477 418
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 287 -388
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 107 374 2 201 337
Différences positives de change GN 166 820 215 957
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 632 126
Total des produits financiers (V) GP 3 470 844 18 072 839
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 223 095 404 876
Intérêts et charges assimilées GR 683 893 571 963
Différences négatives de change GS 189 768 25 892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 9 402 344
Total des charges financières (VI) GU 2 096 756 10 405 076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 374 088 7 667 763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 736 484 53 438 418
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 661
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 000 11 468
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 000 14 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 339 801
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 10 468
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 339 11 269
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 339 2 860
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 392 544 2 664 788
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 108 927 13 790 871
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 218 355 174 234 644 639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 195 125 500 197 659 020
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 229 674 36 985 619
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 592 852 2 746 135
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 452 170 37 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 045 021 3 131 502
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 338 987
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 347 586 481 448 4 007 778
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 347 586 481 448 8 347 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 869 251 881 586 562 802 1 188 035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 949 921 451 353 2 401 274
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 819 172 1 332 940 562 802 3 589 309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 371 699
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 286 135
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 078 199
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 798 318 1 937 715 4 736 033
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 413
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 238 771 2 758 76 860 164 669
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 239 772 12 170 76 860 175 082
TOTAL GENERAL 7C 3 038 090 1 949 885 76 860 4 911 115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 178 188 1 178 188
Clients douteux ou litigieux VA 60 251 402 60 251 402
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 286 369 286 369
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 66 608 66 608
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 005 275 5 005 275
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 279 441 1 279 441
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 209 342 2 209 342
Charges constatées d’avance VS 6 768 290 4 679 412 2 088 878
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 77 044 915 73 777 849 3 267 066
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 013 37 013
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 359 379 21 359 379
Personnel et comptes rattachés 8C 17 282 291 17 282 291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 235 222 8 235 222
Impôts sur les bénéfices 8E 1 986 740 1 986 740
T.V.A. VW 511 282 511 282
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 691 141 1 691 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 361 111 1 361 111
Groupe et associés VI 62 360 398 62 360 398
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 575 978 1 575 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 826 593 826 593
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 117 227 148 54 866 750 62 360 398
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 195
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 195