TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 906 097 306 448 599 649 170 847
Fonds commercial AH 562 803 562 803 59 411
Autres immobilisations incorporelles AJ 123 952 123 952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 103 859 1 949 921 2 153 938 2 227 097
Immobilisations en cours AV 348 311 348 311 260 634
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 824 665 1 001 4 823 664 4 732 841
Créances rattachées à des participations BB 2 499 062 2 499 062 4 091
Autres titres immobilisés BD 5 034 134 238 771 4 795 364 3 375 735
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 181 138 1 181 138 1 137 196
TOTAL (I) BJ 19 584 021 3 058 943 16 525 078 11 967 852
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 250 813 250 813 438 161
Clients et comptes rattachés BX 53 133 000 211 900 52 921 100 40 212 000
Autres créances BZ 1 090 222 1 090 222 897 347
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 303 438 174 303 264 9 705 783
Disponibilités CF 59 760 370 59 760 370 47 268 255
Charges constatées d’avance CH 5 677 372 5 677 372 5 758 711
TOTAL (II) CJ 120 215 214 212 074 120 003 140 104 280 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 108 774 108 774 1 052 889
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 139 908 009 3 271 017 136 636 992 117 300 997
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -17 135 187 -2 063 518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 985 619 21 928 917
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 594 577 48 609 543
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 940 512 1 422 889
Provisions pour charges DQ 1 910 360 1 726 933
TOTAL (III) DR 2 850 871 3 149 821
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 842 865
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 229 014 18 657 087
Dettes fiscales et sociales DY 30 636 142 20 944 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 065 776 1 437 848
Autres dettes EA 28 994 144 21 717 040
Produits constatés d’avance (2) EB 990 663 867 176
TOTAL (IV) EC 84 916 580 63 624 292
(V) ED 274 963 1 917 341
TOTAL GENERAL (I à V) EE 136 636 992 117 300 997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 104 958 059 110 229 281 215 187 340 157 012 147
Chiffres d’affaires nets FJ 104 958 059 110 229 281 215 187 340 157 012 147
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 737 4 972
Autres produits FQ 1 362 594 671 452
Total des produits d’exploitation (I) FR 216 557 672 157 688 572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 420 291 77 611 772
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 611 202 3 953 901
Salaires et traitements FY 36 554 516 29 935 667
Charges sociales FZ 14 959 265 11 246 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 703 614 551 667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 409 184 370 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 022 995 1 687 473
Total des charges d’exploitation (II) GF 170 787 017 125 356 942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 770 655 32 331 630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 546 390 101 470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 477 418 1 163 508
Autres intérêts et produits assimilés GL -388 9 065
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 201 337 592 293
Différences positives de change GN 215 957 31 672
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 10 632 126 16 234
Total des produits financiers (V) GP 18 072 839 1 914 242
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 404 876 2 554 496
Intérêts et charges assimilées GR 571 963 234 491
Différences négatives de change GS 25 892 10 644
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 9 402 344 14 915
Total des charges financières (VI) GU 10 405 076 2 814 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 667 763 -900 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 53 438 418 31 431 327
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 661 -1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 468 248 201
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 129 248 201
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 801
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 468 10 303
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 269 10 303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 860 237 898
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 664 788
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 790 871 9 740 308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 234 644 639 159 851 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 197 659 020 137 922 097
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 985 619 21 928 917
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 880 711 712 141
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 952 406 499 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 833 117 1 211 904
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 592 852
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 452 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 6 045 021
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 650 453 218 798 869 251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 464 675 485 245 1 949 920
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 115 128 704 043 2 819 171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 779 184
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 108 774
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 422 889 409 184 944 115 887 958
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 499 062 2 499 062
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 181 138 1 181 138
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 133 000 53 133 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 936 2 936
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 48 876 48 876
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 581 997 581 997
Divers VP
Groupe et associés VC 92 560 92 560
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 363 853 363 853
Charges constatées d’avance VS 5 677 372 2 313 451 3 363 921
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 63 580 794 59 035 735 4 545 059
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 842 842
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 229 014 23 229 014
Personnel et comptes rattachés 8C 20 557 896 20 557 896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 503 211 7 503 211
Impôts sur les bénéfices 8E 187 305 187 305
T.V.A. VW 696 437 696 437
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 691 294 1 691 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 065 776 1 065 776
Groupe et associés VI 27 205 575 27 205 575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 788 569 1 788 569
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 990 663 990 663
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 84 916 582 57 711 007 27 205 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP