TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 317 908 147 061 170 847 7 634
Fonds commercial AH 562 803 503 392 59 411 133 842
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 691 772 1 464 675 2 227 097 1 910 612
Immobilisations en cours AV 260 634 260 634
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 732 842 1 4 732 841 4 679 843
Créances rattachées à des participations BB 4 091 4 091 287
Autres titres immobilisés BD 4 468 026 1 092 292 3 375 735 3 972 351
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 137 196 1 137 196 1 153 718
TOTAL (I) BJ 15 175 272 3 207 421 11 967 852 11 858 287
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 438 161 438 161 190 934
Clients et comptes rattachés BX 40 317 950 105 950 40 212 000 37 491 221
Autres créances BZ 897 347 897 347 1 966 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 705 782 9 705 783 9 746 426
Disponibilités CF 47 268 255 47 268 255 35 007 071
Charges constatées d’avance CH 5 758 711 5 758 711 5 130 457
TOTAL (II) CJ 104 386 206 105 949 104 280 257 89 532 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 052 889 1 052 889 260 551
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 120 614 367 3 313 370 117 300 997 101 651 270
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC -2 102
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -2 063 518 -2 667 265
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 928 917 17 104 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 48 609 543 43 179 596
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 422 889 287 551
Provisions pour charges DQ 1 726 933 1 419 466
TOTAL (III) DR 3 149 821 1 707 018
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 865 2 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 657 087 19 064 392
Dettes fiscales et sociales DY 20 944 276 18 144 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 437 848 2 377 938
Autres dettes EA 21 717 040 16 117 357
Produits constatés d’avance (2) EB 867 176 397 307
TOTAL (IV) EC 63 624 292 56 104 508
(V) ED 1 917 341 660 148
TOTAL GENERAL (I à V) EE 117 300 997 101 651 270
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 104 792 061 52 220 087 157 012 147 131 261 096
Chiffres d’affaires nets FJ 104 792 061 52 220 087 157 012 147 131 261 096
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 972 14 326
Autres produits FQ 671 452 245 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 157 688 572 131 520 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 77 611 772 69 356 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 953 901 3 759 947
Salaires et traitements FY 29 935 667 27 134 160
Charges sociales FZ 11 246 462 11 012 577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 551 667 1 251 028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 26 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 370 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 687 473 2 010 397
Total des charges d’exploitation (II) GF 125 356 942 114 550 391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 331 630 16 970 215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 914 242 10 091 056
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 814 545 824 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -900 303 9 266 799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 431 327 26 237 015
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 248 201
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 303 16 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 237 898 -16 112
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 740 308 9 116 084
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 159 851 014 141 611 663
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 137 922 097 124 506 844
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 928 917 17 104 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 713 126 167 585
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 589 791 566 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 302 917 734 374
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 880 711
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 204 173 3 952 406
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 204 173 4 833 117
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 571 650 78 803 650 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 679 178 140 847 355 351 1 464 675
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 250 828 219 650 355 351 2 115 128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 370 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 052 889
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 287 551 1 135 337 1 135 337 1 422 889
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 418 923 1 265 225 591 856 1 092 292
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 110 922 4 972 105 950
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 528 143 1 265 225 596 828 1 198 243
TOTAL GENERAL 7C 1 815 694 2 400 562 1 727 193 2 621 132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 091 4 091
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 137 196 29 592 1 107 604
Clients douteux ou litigieux VA 40 317 950 40 317 950
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 80 261 80 261
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32 886 32 886
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 525 243 525 243
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 958 258 958
Charges constatées d’avance VS 5 758 711 1 193 291 4 565 420
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 115 296 48 115 296 5 673 024
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 865 865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 657 087 18 657 087
Personnel et comptes rattachés 8C 11 999 593 11 999 593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 008 941 6 008 941
Impôts sur les bénéfices 8E 708 260 708 260
T.V.A. VW 849 529 849 529
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 377 953 1 377 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 437 848 1 437 848
Groupe et associés VI 19 699 569 19 699 569
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 017 471 2 017 471
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 867 176 867 176
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 63 624 292 43 924 723 19 699 569
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 201
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 201