TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 323 142 689 7 634 12 006
Fonds commercial AH 562 802 428 960 133 842 562 734
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 589 790 1 679 178 1 910 612 2 001 277
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 679 843 4 679 843 4 575 843
Créances rattachées à des participations BB 287 287 11 933 245
Autres titres immobilisés BD 4 391 273 418 923 3 972 351 2 646 128
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 153 718 1 153 718 135 509
TOTAL (I) BJ 14 528 038 2 669 750 11 858 287 21 866 741
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 190 934 190 934 235 410
Clients et comptes rattachés BX 37 602 143 110 922 37 491 221 22 879 099
Autres créances BZ 1 966 322 1 966 322 2 438 418
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 746 862 436 9 746 426 9 560 949
Disponibilités CF 35 007 071 35 007 071 22 600 251
Charges constatées d’avance CH 5 130 457 5 130 457 3 115 511
TOTAL (II) CJ 89 643 790 111 359 89 532 431 60 829 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 260 551 260 551 452 599
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 104 432 379 2 781 109 101 651 270 83 148 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC -2 102
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH -2 667 265 1 160 230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 104 819 8 674 122
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 43 179 596 38 578 497
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 287 551 465 253
Provisions pour charges DQ 1 419 466 1 495 895
TOTAL (III) DR 1 707 018 1 961 148
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 064 392 14 087 043
Dettes fiscales et sociales DY 18 144 764 13 006 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 377 938 1 546 491
Autres dettes EA 16 117 357 13 421 276
Produits constatés d’avance (2) EB 397 307 544 227
TOTAL (IV) EC 56 104 508 42 605 317
(V) ED 660 148 4 015
TOTAL GENERAL (I à V) EE 101 651 270 83 148 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 101 977 490 29 283 605 131 261 096 97 495 290
Chiffres d’affaires nets FJ 101 977 490 29 283 605 131 261 096 97 495 290
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 326
Autres produits FQ 245 185 225 296
Total des produits d’exploitation (I) FR 131 520 607 97 720 586
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 69 356 282 53 014 955
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 759 947 2 605 893
Salaires et traitements FY 27 134 160 20 508 833
Charges sociales FZ 11 012 577 7 968 144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 251 028 341 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 000 84 922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 654
Autres charges GE 2 010 397 1 203 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 114 550 391 85 740 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 970 215 11 980 039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 104 551 94 754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 151 658 219 075
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 423 7 636
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 351 679 122 506
Différences positives de change GN 472 745 58 080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 091 056 502 050
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 291 825 185 144
Intérêts et charges assimilées GR 220 517 53 191
Différences négatives de change GS 311 915 -100 305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 911
Total des charges financières (VI) GU 824 257 141 941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 266 799 360 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 237 015 12 340 148
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 269 395
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 112 230 294
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 112 230 794
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 112 38 601
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 116 084 3 704 627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 141 611 663 98 492 032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 124 506 844 89 817 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 104 819 8 674 122
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 713 057 68
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 878 673 711 118
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 591 730 711 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 713 126
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 026 3 589 791
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 32 026 4 302 917
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 138 317 433 333 571 650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 877 396 817 696 15 914 1 679 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 015 713 1 251 029 15 914 2 250 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 287 551
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 419 466
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 961 148 254 130 1 707 017
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 129 022 291 825 1 924 418 923
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 84 922 26 000 110 922
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 213 944 317 825 1 924 529 845
TOTAL GENERAL 7C 2 175 092 317 825 256 054 2 236 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 287 287
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 153 718 29 591 1 124 127
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 602 143 37 602 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 23 252 23 252
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 226 15 226
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 724 088 724 088
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 203 756 1 203 756
Charges constatées d’avance VS 5 130 457 790 715 4 339 742
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 45 852 927 44 728 800 1 124 127
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 690 2 690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 064 392 19 064 392
Personnel et comptes rattachés 8C 10 850 037 10 850 037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 758 034 4 758 034
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 104 290 1 104 290
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 432 403 1 432 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 377 938 2 377 938
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 187
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 187