TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 323 138 317 12 006 321 896
Fonds commercial AH 562 734 562 734 562 803
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 878 673 877 397 2 001 277 613 220
Immobilisations en cours AV 400 292
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 575 843 4 575 843 3 429 932
Créances rattachées à des participations BB 11 933 245 11 933 245 12 745 477
Autres titres immobilisés BD 2 775 149 129 022 2 646 128 585 816
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 135 509 135 509 87 828
TOTAL (I) BJ 23 011 476 1 144 735 21 866 741 18 747 262
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 235 410 235 410 416 651
Clients et comptes rattachés BX 22 964 021 84 922 22 879 099 18 251 096
Autres créances BZ 2 438 418 2 438 418 1 060 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 746 093 185 144 9 560 949 9 744 391
Disponibilités CF 22 600 251 22 600 251 17 752 300
Charges constatées d’avance CH 3 115 511 3 115 511 2 655 710
TOTAL (II) CJ 61 099 704 270 066 60 829 637 49 880 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 452 599 452 599 575 104
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 563 778 1 414 801 83 148 977 69 202 828
Parts à moins d’un an CP 11 962 836
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 252 890
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH 1 160 230 647 908
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 674 122 8 099 023
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 578 497 37 491 075
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 465 253 575 104
Provisions pour charges DQ 1 495 895 232 336
TOTAL (III) DR 1 961 148 807 440
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 511 694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 1 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 087 043 15 265 852
Dettes fiscales et sociales DY 13 006 221 11 474 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 546 491
Autres dettes EA 13 421 276 1 085 627
Produits constatés d’avance (2) EB 544 227 515 357
TOTAL (IV) EC 42 605 317 30 854 431
(V) ED 4 015 49 882
TOTAL GENERAL (I à V) EE 83 148 977 69 202 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 42 605 257 30 853 111
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 77 788 960 19 706 330 97 495 290 68 682 533
Chiffres d’affaires nets FJ 77 788 960 19 706 330 97 495 290 68 682 533
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 299 779
Autres produits FQ 225 296 10 999
Total des produits d’exploitation (I) FR 97 720 586 68 993 311
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 53 014 955 31 573 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 605 893 2 115 472
Salaires et traitements FY 20 508 833 16 344 890
Charges sociales FZ 7 968 144 5 854 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 341 687 358 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 84 922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 654 232 336
Autres charges GE 1 203 460 802 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 85 740 547 57 281 424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 980 039 11 711 887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 94 754 222 524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 219 075 1 214 480
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 636 20 014
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 122 506 14 307
Différences positives de change GN 58 080 123 669
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 530 851
Total des produits financiers (V) GP 502 050 2 125 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 185 144 576 592
Intérêts et charges assimilées GR 53 191 42
Différences négatives de change GS -100 305 229 063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 911
Total des charges financières (VI) GU 141 941 805 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 360 109 1 320 148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 340 148 13 032 035
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 269 395 82 179
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 269 395 82 179
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 500 280 572
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 230 294 69 004
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 230 794 349 576
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 601 -267 397
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 704 627 4 665 615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 98 492 032 71 201 334
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 89 817 910 63 102 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 674 122 8 099 023
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 111
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 156 317
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 570 388 1 735 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 978 073 8 201 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 704 778 9 936 932
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 443 259 713 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 427 134 2 878 673
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 350
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 759 841 19 419 746
DIMINUTIONS Total Général I4 6 630 235 23 011 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 271 618 10 359 143 659 138 317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 556 877 324 090 3 570 877 397
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 828 494 334 448 147 229 1 015 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 654
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 452 599
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 1 495 895
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 807 440 1 276 213 122 506 1 961 148
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 807 440 1 276 213 122 506 1 961 148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 654
- Financières UG 122 506
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 933 245 11 933 245
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 135 509 29 591 105 917
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 964 021 22 964 021
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 438 418 2 438 418
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 115 511 3 115 511
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 586 703 40 480 786 105 917
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 087 043 14 087 043
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 006 221 13 006 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 546 491 1 546 491
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 421 276 13 421 276
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 544 227 544 227
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 42 605 257 42 605 257
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP