TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 593 514 271 618 321 896 66 929
Fonds commercial AH 562 803 562 803
Autres immobilisations incorporelles AJ 431 032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 170 096 556 877 613 220 582 495
Immobilisations en cours AV 400 292 400 292 732
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 429 932 3 429 932 2 465 882
Créances rattachées à des participations BB 12 745 477 12 745 477 12 689 208
Autres titres immobilisés BD 714 837 129 022 585 816 658 615
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 828 87 828 30 511
TOTAL (I) BJ 19 704 778 957 516 18 747 262 16 925 405
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 416 651 416 651 76 045
Clients et comptes rattachés BX 18 251 096 18 251 096 6 633 265
Autres créances BZ 1 060 314 1 060 314 780 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 9 744 391 9 744 391 7 816 005
Disponibilités CF 17 752 300 17 752 300 14 946 605
Charges constatées d’avance CH 2 655 710 2 655 710 1 306 924
TOTAL (II) CJ 49 880 462 49 880 462 31 559 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 575 104 575 104
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 160 344 957 516 69 202 828 48 484 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 528 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 25 143 291
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 252 890 238 550
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 819 064
Report à nouveau DH 647 908 630 636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 099 023 1 827 131
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 491 075 31 187 571
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 575 104 297 000
Provisions pour charges DQ 232 336
TOTAL (III) DR 807 440 297 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 320 60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 265 852 9 271 552
Dettes fiscales et sociales DY 11 474 581 6 941 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 597 321 446 507
Produits constatés d’avance (2) EB 515 357 340 506
TOTAL (IV) EC 30 854 431 16 999 834
(V) ED 49 882
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 202 828 48 484 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 58 416 947 10 265 586 68 682 533 53 146 116
Chiffres d’affaires nets FJ 58 416 947 10 265 586 68 682 533 53 146 116
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 299 779 11 432
Autres produits FQ 10 999 1 821
Total des produits d’exploitation (I) FR 68 993 311 53 159 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 31 573 942 32 473 629
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 115 472 1 416 507
Salaires et traitements FY 16 344 890 10 643 703
Charges sociales FZ 5 854 600 4 619 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 358 030 170 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 232 336 297 000
Autres charges GE 802 154 50 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 57 281 424 49 671 630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 711 887 3 487 739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 222 524
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 214 480 656
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 014 67 284
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 307 58 767
Différences positives de change GN 123 669 61 976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 530 851 16 188
Total des produits financiers (V) GP 2 125 845 204 870
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 576 592 7 385
Intérêts et charges assimilées GR 42 21
Différences négatives de change GS 229 063 65 177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 805 697 72 583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 320 148 132 287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 032 035 3 620 026
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 82 179 223 422
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 179 223 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 280 572
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 004
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 368
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 349 576 30 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -267 397 193 054
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 665 615 1 985 949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 71 201 334 53 587 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 63 102 312 51 760 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 099 023 1 827 131
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 581 355 1 005 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 970 298 600 822
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 978 672 1 210 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 530 325 2 817 566
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 431 032 1 156 317
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 732
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 732 1 570 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 518 189 831 16 978 073
DIMINUTIONS Total Général I4 453 282 189 831 19 704 778
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 83 394 188 224 271 618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 387 070 169 806 556 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 470 464 358 030 828 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 575 104
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 232 336
Total Provisions pour risques et charges 5Z 297 000 807 440 297 000 807 440
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 385 7 385
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 842 1 488 14 307 129 022
TOTAL GENERAL 7C 438 842 808 928 311 307 936 462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 232 336 297 000
- Financières UG 576 592 14 307
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 745 477 1 274 577
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 828 29 591
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 251 096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 783
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 427 649
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 449
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 609 433
Charges constatées d’avance VS 2 655 710
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 800 424 34 742 188 58 236
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 265 852 15 265 852
Impôts sur les bénéfices 8E 7 029 861 7 029 861
T.V.A. VW 3 327 550 3 327 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 559 185 559 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 557 985 557 985
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 597 321 3 597 321
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 515 357 515 357
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 853 111 30 853 111
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 110
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 110