TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT - 491909446 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 323 83 394 66 929
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 431 032 431 032 86 113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 969 566 387 070 582 495 690 223
Immobilisations en cours AV 732 732 732
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 465 882 2 465 882 1 499 179
Créances rattachées à des participations BB 12 689 208 12 689 208
Autres titres immobilisés BD 793 072 134 457 658 615 677 264
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 511 30 511 13 120
TOTAL (I) BJ 17 530 325 604 921 16 925 405 2 966 631
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 76 045 76 045 31 282
Clients et comptes rattachés BX 6 633 265 6 633 265 6 737 223
Autres créances BZ 780 157 780 157 1 295 681
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 823 390 7 385 7 816 005 7 427 289
Disponibilités CF 14 946 605 14 946 605 6 260 972
Charges constatées d’avance CH 1 306 924 1 306 924 554 890
TOTAL (II) CJ 31 566 386 7 385 31 559 001 22 307 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 096 711 612 306 48 484 406 25 273 968
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 528 900 2 385 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 143 291 10 186 742
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 238 550 236 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 819 064 921 989
Report à nouveau DH 630 636 623 725
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 827 131 2 394 011
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 31 187 571 14 363 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 297 000 8 101
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 297 000 8 101
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 149 393
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 271 552 4 741 378
Dettes fiscales et sociales DY 6 941 210 3 405 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 69 750
Autres dettes EA 446 507 2 303 250
Produits constatés d’avance (2) EB 340 506 227 645
TOTAL (IV) EC 16 999 834 10 902 451
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 484 406 25 273 968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 53 033 535 112 581 53 146 116 32 636 380
Chiffres d’affaires nets FJ 53 033 535 112 581 53 146 116 32 636 380
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 432 279 867
Autres produits FQ 1 821 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 159 369 32 916 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 473 629 17 417 454
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 416 507 938 168
Salaires et traitements FY 10 643 703 7 354 909
Charges sociales FZ 4 619 960 3 430 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170 581 201 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 297 000
Autres charges GE 50 250 31 576
Total des charges d’exploitation (II) GF 49 671 630 29 374 629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 487 739 3 541 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 656 540
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 284 26 186
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 58 767
Différences positives de change GN 61 976 6 686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 16 188 270 686
Total des produits financiers (V) GP 204 870 304 098
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 385 58 767
Intérêts et charges assimilées GR 21
Différences négatives de change GS 65 177 41 270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 72 583 100 037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 132 287 204 062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 620 026 3 745 725
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 223 422 186 484
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 223 422 186 484
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 847
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 368 40 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 707
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 368 42 613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 193 054 143 871
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 985 949 1 495 586
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 53 587 661 33 406 876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 760 530 31 012 865
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 827 131 2 394 011
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 161 460 419 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 911 970 83 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 324 020 13 744 564
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 397 449 14 247 999
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 581 355
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 211 970 298
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 62 500 27 412 15 978 672
DIMINUTIONS Total Général I4 62 500 52 623 17 530 325
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 75 347 8 047 83 394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 221 015 166 056 387 070
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 296 362 174 103 470 464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 297 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 101 297 000 8 101 297 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 58 767 7 385 58 767 7 385
Total Provisions pour dépréciation 7B 193 224 7 385 58 767 141 842
TOTAL GENERAL 7C 201 325 304 385 66 868 438 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 297 000 8 101
- Financières UG 7 385 58 767
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 689 208 12 689 208
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 511 29 591
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 633 265
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 314
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 466
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 231 384
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 431
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 526 562
Charges constatées d’avance VS 1 306 924
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 440 066 21 439 146 920
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 271 552 9 271 552
Personnel et comptes rattachés 8C 3 512 591 3 512 591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 217 676 2 217 676
Impôts sur les bénéfices 8E 365 904 365 904
T.V.A. VW 454 117 454 117
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 390 922 390 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 446 507 446 507
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 340 506 340 506
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 999 774 16 999 774
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 2 385 500
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 5 326 6 062
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 463 184 912 023
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 532 167 1 435 872
Personnel extérieur à l’entreprise YU 57 864 160 864
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 25 377 649 11 344 310
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 042 765 3 564 386
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW 380 730 257 035
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 035 777 681 133
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 383 209 926 455
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 328 332 475 915
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP