2 A - 491866349 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 115 000 115 000 115 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 86 032 72 696 13 335 16 295
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 201 032 72 696 128 335 131 295
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 5 450 5 450 4 410
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 2 352 2 352 3 595
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 208 38 208 51 520
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 259 1 259
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 47 269 47 269 59 525
Total général Actif 110 248 300 72 696 175 604 190 821
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 000 6 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 600 600
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 121 454 72 240
Résultat de l’exercice 136 -11 838 49 214
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 116 216 128 054
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 591 9 353
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 30 281
Autres dettes 172 48 798 53 414
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 59 388 62 767
Total général Passif 180 175 604 190 821
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 810
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 156 592 48 124
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 8 142 94 164
Autres produits 230 3 050 739
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 167 784 143 027
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 45 396 16 040
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 040 -1 007
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 59 629 45 032
(dont taxe professionnelle) 243 1 546
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 662 3 033
Rémunérations du personnel 250 49 032 23 937
Charges sociales 252 14 127 1 034
Dotations aux amortissements 254 4 770 4 982
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 3 026 825
Total des charges d’exploitation 264 180 603 93 877
Résultat d’exploitation 270 -12 818 49 150
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 180 323
Charges financières 294 74
Charges exceptionnelles 300 200 185
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -11 838 49 214
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 20 969
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 9 591
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 317
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 494
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 199 221
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 810
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 20 969
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 9 591
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2