ACTIUM AUDIT CONSEIL SARL - 491761623 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 910 29 910 0 0
Fonds commercial AH 362 330 0 362 330 362 330
Autres immobilisations incorporelles AJ 750 0 750 750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 248 15 478 1 770 3 195
Autres immobilisations corporelles AT 133 149 116 128 17 021 25 667
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 105 0 10 105 10 105
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 000 0 9 000 9 000
TOTAL (I) BJ 562 492 161 516 400 976 411 047
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 9 760
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 449 984 89 408 360 576 399 322
Autres créances BZ 4 953 0 4 953 8 209
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 92 986 0 92 986 68 846
Charges constatées d’avance CH 19 828 0 19 828 20 291
TOTAL (II) CJ 567 751 89 408 478 343 506 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 130 243 250 924 879 319 917 475
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 99 461
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 104 260 104 260
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 026 18 026
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 426 10 426
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 494 167 297
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 504 83 197
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 397 710 383 206
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 339 57 159
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 021 6 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 177 33 542
Dettes fiscales et sociales DY 177 721 162 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 984 8 724
Produits constatés d’avance (2) EB 235 367 265 545
TOTAL (IV) EC 481 609 534 269
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 879 319 917 475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 475 644 506 240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 392 990 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 397 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 105 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 562 492 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 392 990
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 150 397
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 105
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 562 492
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 910 0 0 29 910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 535 10 071 0 131 606
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 151 445 10 071 0 161 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 352 47 090 2 034 89 408
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 352 47 090 2 034 89 408
TOTAL GENERAL 7C 44 352 47 090 2 034 89 408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 47 090 2 034 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 000 0 9 000
Clients douteux ou litigieux VA 99 461 0 99 461
Autres créances clients UX 350 523 350 523 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 211 1 211 0
T. V. A. VB 3 109 3 109 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 632 632 0
Charges constatées d’avance VS 19 828 19 828 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 483 765 375 304 108 461
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 310 310 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 28 029 22 064 5 965 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 460 1 460 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 177 19 177 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 118 55 118 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 463 22 463 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 536 98 536 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 603 1 603 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 561 12 561 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 984 6 984 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 235 367 235 367 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 481 609 475 644 5 965 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 986
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP