ABC MEDIA - 491656013 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 25 000 25 000 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 600 22 600 24 000 28 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 098 11 976 3 122 6 141
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 685 26 318 5 366 10 335
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 180 0 180 150
TOTAL (I) BJ 118 562 85 894 32 668 44 626
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 382 0 382 0
Clients et comptes rattachés BX 111 396 8 232 103 164 142 200
Autres créances BZ 52 734 0 52 734 42 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 217 355 0 217 355 321 233
Disponibilités CF 75 427 0 75 427 155 992
Charges constatées d’avance CH 37 090 0 37 090 0
TOTAL (II) CJ 494 383 8 232 486 151 662 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 612 946 94 126 518 819 706 631
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 57 667 8 778
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 468 148 888
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 153 135 168 667
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 391 137 496
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 008 281 247
Dettes fiscales et sociales DY 25 519 76 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 767 42 546
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 365 684 537 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 518 819 706 631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 308 428 440 573
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 203
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 175 897 0 1 175 897 1 414 226
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 175 897 0 1 175 897 1 414 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 067 27 885
Autres produits FQ 3 474 3 773
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 229 938 1 445 884
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 444 716 404 908
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 446 094 642 540
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 115 3 073
Salaires et traitements FY 111 807 105 807
Charges sociales FZ 24 057 29 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 592 13 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 232 44 193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79 626 9 574
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 130 239 1 252 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 700 193 064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 877 802
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 877 802
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 690 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 690 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 187 -119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 886 192 946
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 71 72
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 572
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 71 -94
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 489 43 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 237 886 1 447 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 153 418 1 298 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 468 148 888
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 60 594 60 327
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 874 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 330 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 25 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 178 0 1 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 0 90
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 928 0 1 694
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 25 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 46 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 46 782
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 180
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 118 562
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 25 000 0 0 25 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 600 4 000 0 22 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 703 9 592 0 38 294
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 303 13 592 0 85 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 180 0 180
Clients douteux ou litigieux VA 21 845 21 845 0
Autres créances clients UX 89 551 89 551 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 484 10 484 0
T. V. A. VB 39 125 39 125 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 325 2 325 0
Charges constatées d’avance VS 37 090 37 090 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 201 400 201 220 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 391 40 134 57 256 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 008 196 008 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 698 9 698 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 908 6 908 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 725 8 725 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 188 188 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 767 46 767 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 365 684 308 428 57 256 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 902
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 289 5 987
Location, charges locatives et de copropriété XQ 25 471 22 473
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 217 388 419 215
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 202 946 194 865
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 446 094 642 540
Taxe professionnelle YW 870 585
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 245 2 488
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 115 3 073
Montant de la TVA. collectée YY 219 362 280 963
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 189 917 161 840
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP