ABC MEDIA - 491656013 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 25 000 25 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 600 18 600 28 000 32 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 098 8 957 6 141 9 161
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 081 19 746 10 335 16 870
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 150 150 150
TOTAL (I) BJ 116 928 72 303 44 626 58 181
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 186 393 44 193 142 200 47 858
Autres créances BZ 42 580 42 580 22 436
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 321 233 321 233 450 459
Disponibilités CF 155 992 155 992 84 925
Charges constatées d’avance CH 2 575
TOTAL (II) CJ 706 198 44 193 662 005 608 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 823 127 116 496 706 631 666 435
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 778 5 899
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 888 92 879
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 168 667 109 778
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 496 176 964
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 247 232 567
Dettes fiscales et sociales DY 76 675 41 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 546 85 644
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 537 964 536 657
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 706 631 666 435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 440 573 383 892
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 203
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 414 226 1 414 226 1 155 304
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 414 226 1 414 226 1 155 304
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 885 5 819
Autres produits FQ 3 773 473
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 445 884 1 176 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 404 908 364 646
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 642 540 498 094
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 073 2 295
Salaires et traitements FY 105 807 109 582
Charges sociales FZ 29 169 18 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 555 11 966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 193 3 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 574 47 824
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 252 819 1 056 315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 193 064 120 020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 802 283
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 802 283
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 921 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 921 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -119 -405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 192 946 119 615
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 72 1 086
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 572 1 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 299
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 667 299
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -94 787
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 963 27 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 447 258 1 177 704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 298 370 1 084 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 888 92 879
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 60 327 41 338
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 819
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 150 27 904
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 25 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 178
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 928
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 25 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150
DIMINUTIONS Total Général I4 116 928
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 25 000 25 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 600 4 000 18 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 147 9 555 28 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 747 13 555 72 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 885 44 193 7 885 44 193
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 885 44 193 7 885 44 193
TOTAL GENERAL 7C 27 885 44 193 27 885 44 193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 44 193 27 885
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 150 150
Clients douteux ou litigieux VA 53 032 53 032
Autres créances clients UX 133 361 133 361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 1
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 628 2 628
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 025 39 025
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 928 928
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 229 123 228 973 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 203 203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 293 39 902 97 391
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 247 281 247
Personnel et comptes rattachés 8C 5 076 5 076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 339 9 339
Impôts sur les bénéfices 8E 33 282 33 282
T.V.A. VW 28 649 28 649
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 329 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 546 42 546
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 537 964 440 573 97 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 671
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 90 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 987 2 045
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 473 23 829
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 419 215 280 201
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 194 865 192 020
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 642 540 498 094
Taxe professionnelle YW 585 866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 488 1 429
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 073 2 295
Montant de la TVA. collectée YY 280 963 231 060
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 199 800
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP