ABC MEDIA - 491656013 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 25 000 25 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 46 600 6 600 40 000 40 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 762 1 314 7 448 1 385
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 895 8 356 20 539 13 591
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 150 150 139
TOTAL (I) BJ 109 407 41 270 68 137 55 115
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 650 1 650
Clients et comptes rattachés BX 76 568 11 460 65 108 64 814
Autres créances BZ 72 575 72 575 48 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 033 100 033 180 301
Disponibilités CF 188 565 188 565 155 976
Charges constatées d’avance CH 320 320
TOTAL (II) CJ 439 713 11 460 428 253 449 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 549 120 52 730 496 390 504 607
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 41 434 40 659
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 466 92 775
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 106 899 144 434
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 484 13 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 267 717 223 088
Dettes fiscales et sociales DY 48 876 64 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 412 39 336
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 369 490 340 174
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 496 390 504 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 255 167 1 202 745
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 255 167 1 202 745
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 960 13 745
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 259 126 1 216 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 446 927 414 348
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 613 506 552 736
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 573 3 750
Salaires et traitements FY 88 041 76 326
Charges sociales FZ 15 405 9 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 071 27 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 640 9 199
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 193 163 1 093 481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 963 123 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 377 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 372 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 335 123 723
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 979 3 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 549 7 554
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 430 -3 591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 299 27 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 262 482 1 221 167
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 208 016 1 128 392
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 466 92 775
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 25 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 513 21 007
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 139 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 131 252 21 067
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 25 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 863 37 657
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 49
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 49 150
DIMINUTIONS Total Général I4 42 912 109 407
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 25 000 25 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 600 6 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 537 6 611 41 478 9 670
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 137 6 611 41 478 41 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 900 11 460 3 900 11 460
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 900 11 460 3 900 11 460
TOTAL GENERAL 7C 23 900 11 460 3 900 31 460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 460 3 900
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 150 150
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 76 568 76 568
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 689 689
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 061 13 061
T. V. A. VB 48 264 48 264
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 561 10 561
Charges constatées d’avance VS 320 320
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 149 614 149 614
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 267 717 267 717
Personnel et comptes rattachés 8C 17 075 17 075
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 722 5 722
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 100 25 100
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 979 979
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 484 13 484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 412 39 412
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 369 490 369 490
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 92 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 767 8 473
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 672 9 600
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 431 658 416 488
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 159 409 118 175
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 613 506 552 736
Taxe professionnelle YW 613 866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 960 2 884
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 573 3 750
Montant de la TVA. collectée YY 251 033 240 549
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 186 195 179 045
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6