ABC MEDIA - 491656013 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 25 000 25 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 600 6 600 40 000 40 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 585 19 617 1 968 5 157
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 34 082 29 186 4 896 7 754
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 139 139
TOTAL (I) BJ 127 406 80 403 47 003 53 051
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 157 773 8 364 149 409 190 244
Autres créances BZ 46 920 46 920 54 394
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 230 171 230 171
Disponibilités CF 149 137 149 137 242 617
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 584 000 8 364 575 636 487 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 711 407 88 767 622 639 540 305
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 32 646 28 469
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 670 94 177
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 118 316 133 646
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 20 000
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 49
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 560 12 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 348 017 258 697
Dettes fiscales et sociales DY 77 017 96 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 681 39 336
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 484 323 406 659
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 622 639 540 305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 484 274 406 838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 49
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 267 281 1 267 281 1 127 033
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 267 281 1 267 281 1 127 033
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 346 43 174
Autres produits FQ 67 215
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 280 693 1 170 423
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 449 414 441 644
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 570 241 447 752
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 004 363
Salaires et traitements FY 109 850 80 717
Charges sociales FZ 11 882 9 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 701 7 938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 960 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 164 052 995 636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 642 174 787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 604 75
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 604 75
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 000
Intérêts et charges assimilées GR 66 1 390
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 066 1 390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 461 -1 315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 180 173 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 288 879
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 288 879
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 12 262
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 32 911
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 45 173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 224 -44 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 734 35 001
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 282 586 1 171 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 207 915 1 077 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 670 94 177
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 000
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 151
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 25 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 014 654
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 139
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 753 654
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 25 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 55 667
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 139
DIMINUTIONS Total Général I4 127 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 25 000 25 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 600 6 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 102 6 701 48 803
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 702 6 701 80 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 709 13 346 8 364
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 709 13 346 8 364
TOTAL GENERAL 7C 21 709 20 000 13 346 28 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 346
- Financières UG 20 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 139
Clients douteux ou litigieux VA 10 037
Autres créances clients UX 147 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 132
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 460
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 328
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 204 831 204 831
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 348 017 348 017
Personnel et comptes rattachés 8C 19 426 19 426
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 009 19 009
Impôts sur les bénéfices 8E 17 497 17 497
T.V.A. VW 21 085 21 085
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 560 12 560
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 681 46 681
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 484 274 484 274
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 90 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 166 3 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 11 084 15 623
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 424 497 348 490
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 129 494 80 638
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 570 241 447 752
Taxe professionnelle YW 1 109 592
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 895 -229
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 004 363
Montant de la TVA. collectée YY 253 456 225 406
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 172 369 149 590
Effectif moyen du personnel YP 6 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 4