OOVERTURE - 491633541 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 893 893 0 106
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 287 798 129 101 158 697 73 963
Immobilisations en cours AV 1 399 0 1 399 44 245
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 40 002 031 0 40 002 031 45 002 031
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 130 278 0 1 130 278 22 431 018
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 156 623 0 156 623 244 374
TOTAL (I) BJ 41 579 022 129 994 41 449 028 67 795 737
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 161
Clients et comptes rattachés BX 1 145 321 80 000 1 065 321 1 162 271
Autres créances BZ 3 233 648 0 3 233 648 635 894
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 505 280 307 191 6 198 089 22 123
Disponibilités CF 6 898 526 0 6 898 526 3 117 567
Charges constatées d’avance CH 38 532 0 38 532 31 741
TOTAL (II) CJ 17 821 306 387 191 17 434 115 4 971 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 12 175 487 12 175 487 14 986 685
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 71 575 815 517 185 71 058 630 87 754 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 000 7 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 000 750 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 652 669 46 922 421
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 197 600 -13 269 753
Subventions d’investissement DJ 0 559
Provisions réglementées DK 628 422
TOTAL (I) DL 46 100 897 41 903 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 175 487 14 986 685
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 175 487 14 986 685
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 526 984 12 780 010
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 964 801 17 782 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 838 41 441
Dettes fiscales et sociales DY 239 624 259 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 782 247 30 863 845
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 71 058 630 87 754 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 707 247 30 413 845
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 888 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 335 126 1 399 164 361
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 677 424 0 37 219
ACQUISITIONS Total Général 0G 68 024 437 1 399 201 580
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 995 893
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 211 689 289 197
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 87 804
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 26 425 710 41 288 932
DIMINUTIONS Total Général I4 0 26 648 394 41 579 022
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 782 106 10 995 893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 216 918 29 313 117 130 129 101
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 228 700 29 419 128 125 129 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 628
Total Provisions réglementées 3Z 422 206 0 628
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 175 487
Total Provisions pour risques et charges 5Z 14 986 685 0 2 811 198 12 175 487
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 000 16 000 0 80 000
Autres provisions pour dépréciation 6X 288 415 18 776 0 307 191
Total Provisions pour dépréciation 7B 352 415 34 776 0 387 191
TOTAL GENERAL 7C 15 339 522 34 982 2 811 198 12 563 306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 16 000 0 0
- Financières UG 0 18 776 2 811 198 0
- Exceptionnelles UJ 0 206 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 156 623 156 623 0
Clients douteux ou litigieux VA 96 000 96 000 0
Autres créances clients UX 1 049 321 1 049 321 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 427 15 427 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 203 604 3 203 604 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 617 14 617 0
Charges constatées d’avance VS 38 532 38 532 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 574 123 4 574 123 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 526 984 451 984 75 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 838 50 838 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 205 19 205 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 387 29 387 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 178 652 178 652 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 380 12 380 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 964 801 11 964 801 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 782 247 12 707 247 75 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP