FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES - 491546198 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 288 77 981 307 1 864
Fonds commercial AH 2 230 373 0 2 230 373 2 230 373
Autres immobilisations incorporelles AJ 104 215 0 104 215 104 215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 231 527 184 324 47 203 63 889
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 639 446 166 738 472 708 718 959
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF 158 557 0 158 557 0
Autres immobilisations financières BH 29 924 0 29 924 30 722
TOTAL (I) BJ 3 472 340 429 043 3 043 296 3 150 033
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 720 038 30 146 1 689 892 1 784 476
Autres créances BZ 152 009 0 152 009 77 912
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 430 0 211 430 9 144
Charges constatées d’avance CH 48 070 0 48 070 42 325
TOTAL (II) CJ 2 131 548 30 146 2 101 402 1 913 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 603 888 459 189 5 144 698 5 063 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 084 102 781 618
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 504 988 402 483
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 689 090 2 284 102
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 874 339 1 297 714
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 112 372 90 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 176 782 139 075
Dettes fiscales et sociales DY 727 257 706 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 944 107 568
Produits constatés d’avance (2) EB 458 914 438 747
TOTAL (IV) EC 2 455 608 2 779 788
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 144 698 5 063 890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 877 100 1 907 145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 236 57 669
Dont emprunts participatifs EI 112 372
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 412 876 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 247 196 0 26 699
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 006 853 0 167 426
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 666 925 0 194 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 412 876
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 42 368 231 527
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 346 342 827 937
DIMINUTIONS Total Général I4 0 388 710 3 472 340
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 424 1 557 0 77 981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 307 24 993 23 975 184 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 259 731 26 550 23 975 262 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 166 738
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 35 651 2 652 8 158 30 146
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 301 901 2 652 107 669 196 884
TOTAL GENERAL 7C 301 901 2 652 107 669 196 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 652 8 158 0
- Financières UG 0 0 99 511 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 158 557 0 158 557
Autres immobilisations financières UT 29 924 0 29 924
Clients douteux ou litigieux VA 46 102 46 102 0
Autres créances clients UX 1 673 936 1 673 936 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 891 36 891 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 84 284 84 284 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 834 30 834 0
Charges constatées d’avance VS 48 070 48 070 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 108 599 1 920 118 188 481
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 236 236 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 874 103 325 594 524 563 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 176 782 176 782 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 136 589 136 589 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 173 818 173 818 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 34 359 34 359 0 0
T.V.A. VW 362 664 362 664 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 828 19 828 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 112 372 112 372 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 944 75 944 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 458 914 458 914 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 425 608 1 877 100 524 563 23 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 365 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP