FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES - 491546198 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 408 68 257 7 151 4 369
Fonds commercial AH 2 230 373 2 230 373 1 205 935
Autres immobilisations incorporelles AJ 104 215 104 215 32 551
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 246 570 163 725 82 845 94 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 32 426 32 426 467 442
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 962 28 962 15 635
TOTAL (I) BJ 2 717 964 231 981 2 485 983 1 820 008
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 754 209 7 596 1 746 612 1 372 146
Autres créances BZ 76 861 76 861 119 272
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 229 116 229 116 259 395
Charges constatées d’avance CH 43 538 43 538 34 245
TOTAL (II) CJ 2 103 724 7 596 2 096 128 1 785 058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 821 688 239 578 4 582 111 3 605 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 14 927
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 414 991 335 192
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 297 356 179 799
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 812 347 1 614 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 192 362 755 613
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 202 731 202 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 655 122 383
Dettes fiscales et sociales DY 781 073 602 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 500 500
Autres dettes EA 89 406 74 743
Produits constatés d’avance (2) EB 348 036 231 735
TOTAL (IV) EC 2 769 764 1 990 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 582 111 3 605 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 902 075 1 497 294
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 201 405
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 596 9 596
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 723 780 4 723 780 3 336 746
Chiffres d’affaires nets FJ 4 733 376 4 733 376 3 336 746
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 96 224 31 975
Autres produits FQ 2 531 193
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 842 464 3 368 914
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 596
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 304 215 952 794
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 510 83 513
Salaires et traitements FY 2 269 587 1 704 158
Charges sociales FZ 722 501 487 776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 099 43 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 646 1 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 71 723
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 440 226 3 274 102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 402 238 94 811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 426 114 276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 426 114 276
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 583 6 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 583 6 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 843 108 050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 408 081 202 861
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 445 1 456
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 578 46 243
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 023 47 699
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 192 218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 192 26 515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 831 21 184
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 115 556 44 246
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 864 913 3 530 889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 567 557 3 351 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 297 356 179 799
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 300 493 1 109 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 197 702 48 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 483 077 23 337
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 981 271 1 181 709
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 409 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 246 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 445 016 61 398
DIMINUTIONS Total Général I4 445 016 2 717 964
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 638 10 619 68 257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 103 626 60 099 163 725
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 161 263 70 718 231 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 023 5 646 5 073 7 596
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 023 5 646 5 073 7 596
TOTAL GENERAL 7C 7 023 5 646 5 073 7 596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 646 5 073
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 962 28 962
Clients douteux ou litigieux VA 14 927 14 927
Autres créances clients UX 1 739 282 1 739 282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 224 224
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 955 29 955
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 879 5 879
Groupe et associés VC 17 571 17 571
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 232 23 232
Charges constatées d’avance VS 43 538 43 538
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 903 570 1 859 681 43 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 201 201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 192 161 324 472 854 591 13 098
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 655 155 655
Personnel et comptes rattachés 8C 164 002 164 002
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 167 012 167 012
Impôts sur les bénéfices 8E 72 958 72 958
T.V.A. VW 343 303 343 303
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 798 33 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 500 500
Groupe et associés VI 202 731 202 731
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 406 89 406
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 348 036 348 036
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 769 764 1 902 075 854 591 13 098
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 636 623
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 311 365
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP