FIDUCIAIRE PARIS RHONE ALPES - 491546198 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 069 30 568 29 501 7 538
Fonds commercial AH 818 486 818 486 818 486
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 192 013 79 643 112 370 57 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 471 240 471 240 26 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 16
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 606 22 606 29 141
TOTAL (I) BJ 1 564 430 110 211 1 454 219 939 152
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 006 935 22 515 984 420 950 004
Autres créances BZ 201 785 201 785 131 996
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 104 966 104 966 108 832
Charges constatées d’avance CH 26 564 26 564 46 204
TOTAL (II) CJ 1 340 250 22 515 1 317 736 1 237 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 904 680 132 726 2 771 954 2 176 187
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 13 776
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 569 278 416 133
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 302 183 146
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 15 397 3 595
TOTAL (I) DL 1 203 977 932 873
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 627 566 246 331
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 194 923 235 829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 921
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 75 429 146 021
Dettes fiscales et sociales DY 416 178 491 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 642 20 755
Produits constatés d’avance (2) EB 204 318 103 071
TOTAL (IV) EC 1 567 977 1 243 314
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 771 954 2 176 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 304
Dont emprunts participatifs EI 194 923
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 844 450 3 844 450 2 910 211
Chiffres d’affaires nets FJ 3 844 450 3 844 450 2 910 211
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 394 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 993 25 270
Autres produits FQ 4 775 393
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 897 613 2 936 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 109 559 787 460
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 851 57 428
Salaires et traitements FY 2 158 710 1 471 370
Charges sociales FZ 571 000 405 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 608 29 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 559 7 205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 094 113
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 989 383 2 758 621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -91 770 178 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 151 844 53 114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 151 844 53 114
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 635 9 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 635 9 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 141 209 43 307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 439 221 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 273 089 47 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 720 525
Total des produits exceptionnels (VII) HD 275 834 47 625
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 629 1 122
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 397 45 844
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 522 1 899
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 548 48 865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 237 286 -1 239
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 577 37 175
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 325 290 3 037 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 035 989 2 854 468
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 302 183 146
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 845 847 37 971
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 637 112 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 381 461 587
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 002 865 611 871
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 263 878 555
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 938 192 013
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 23 106
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 106 493 862
DIMINUTIONS Total Général I4 50 307 1 564 430
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 822 16 009 5 263 30 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 890 49 599 13 847 79 643
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 713 65 608 19 110 110 211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 15 397
Total Provisions réglementées 3Z 3 595 14 522 2 720 15 397
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 205 17 559 2 249 22 515
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 205 17 559 2 249 22 515
TOTAL GENERAL 7C 10 800 32 081 4 969 37 912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 559 2 249
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 14 522 2 720
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 606
Clients douteux ou litigieux VA 44 353
Autres créances clients UX 962 582
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 58 568
T. V. A. VB 13 046
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 123 210
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 961
Charges constatées d’avance VS 26 564
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 257 891 1 235 285 22 606
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 304 304
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 627 262 153 977 348 050
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 75 429 75 429
Personnel et comptes rattachés 8C 78 951 78 951
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 589 114 589
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 379 197 379
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 258 25 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 194 923 194 923
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 642 45 642
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 204 318 204 318
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 564 056 1 090 771 348 050 125 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 595 558
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25