A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 527 216 426 686 100 530 265 204
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 257 849 0 257 849 180 795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 60 654 32 346 36 996
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 142 204 710 172 437 897 969 766 812 981 146 024
Immobilisations en cours AV 485 274 0 485 274 443 673
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 900 0 5 900 5 900
TOTAL (I) BJ 1 143 573 948 172 925 238 970 648 711 982 078 592
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 019 0 23 019 0
Clients et comptes rattachés BX 1 596 852 0 1 596 852 2 131 431
Autres créances BZ 8 213 189 0 8 213 189 8 531 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 0 695 695
Disponibilités CF 56 175 334 0 56 175 334 66 670 005
Charges constatées d’avance CH 1 826 569 0 1 826 569 1 683 680
TOTAL (II) CJ 67 835 657 0 67 835 657 79 017 420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 7 264 721 7 264 721 8 854 525
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 218 674 326 172 925 238 1 045 749 089 1 069 950 536
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 167 446 440 167 446 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 13 844 028 24 164 828
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 002 401 14 692 804
Subventions d’investissement DJ 84 158 313 84 792 724
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 277 451 183 291 096 796
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 282 486 371 350
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 282 486 371 350
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 759 062 030 768 544 534
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 153 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 000 834 1 195 885
Dettes fiscales et sociales DY 2 516 122 4 047 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 085 212 2 300 674
Autres dettes EA 1 362 127 1 280 951
Produits constatés d’avance (2) EB 1 989 095 960 127
TOTAL (IV) EC 768 015 420 778 482 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 045 749 089 1 069 950 536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 71 718 086 0 71 718 086 72 476 684
Chiffres d’affaires nets FJ 71 718 086 0 71 718 086 72 476 684
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 951 311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 216 588 129 583
Autres produits FQ 2 800 5 620
Total des produits d’exploitation (I) FR 71 938 425 72 612 199
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 844 020 14 092 679
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 218 636 4 621 799
Salaires et traitements FY 327 193 322 495
Charges sociales FZ 182 286 171 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 342 115 7 046 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 7 001 045 6 745 396
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 111 697 116 551
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 026 993 33 117 289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 911 432 39 494 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 413 306 20 878
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 413 306 20 878
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 216 955 23 093 407
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 216 955 23 093 407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 803 649 -23 072 529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 107 783 16 422 381
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 938 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 634 411 611 245
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 211 402 186 979
Total des produits exceptionnels (VII) HD 847 751 798 224
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 196 262 169 959
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 122 538 318 808
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 318 800 488 767
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 528 951 309 457
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 634 332 2 039 034
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 86 199 481 73 431 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 74 197 080 58 738 497
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 002 401 14 692 804
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 708 011 0 77 054
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 142 153 076 0 645 307
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 900 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 142 866 987 0 722 361
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 785 065
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 15 399 1 142 782 983
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 399 1 143 573 948
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 262 013 164 674 0 426 686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 526 383 11 972 169 0 172 498 551
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 160 788 395 12 136 842 0 172 925 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 282 486
Total Provisions pour risques et charges 5Z 371 350 122 538 211 402 282 486
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 371 350 122 538 211 402 282 486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 122 538 211 402 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 900 0 5 900
Clients douteux ou litigieux VA 6 183 6 183 0
Autres créances clients UX 1 590 669 1 586 997 3 672
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 384 313 384 313 0
T. V. A. VB 232 771 232 771 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 788 756 1 788 756 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 806 949 5 806 949 0
Charges constatées d’avance VS 1 826 569 1 826 569 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 642 509 11 632 937 9 572
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 759 062 030 24 033 889 129 592 524 605 435 617
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 000 834 1 000 795 39 0
Personnel et comptes rattachés 8C 64 438 64 438 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 832 44 832 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 404 262 2 404 262 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 590 2 590 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 085 212 2 085 212 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 362 127 1 143 180 218 948 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 989 095 194 301 777 202 1 017 592
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 768 015 420 30 973 498 130 588 713 606 453 209
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP