A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 527 216 262 013 265 204 783 988
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 180 795 0 180 795 197 817
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 56 004 36 996 41 646
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 141 616 403 160 470 379 981 146 024 992 119 911
Immobilisations en cours AV 443 673 0 443 673 1 232 664
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 900 0 5 900 85 900
TOTAL (I) BJ 1 142 866 987 160 788 396 982 078 592 994 461 927
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 198 224
Clients et comptes rattachés BX 2 131 431 0 2 131 431 5 131 174
Autres créances BZ 8 531 608 0 8 531 608 3 786 162
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 0 695 695
Disponibilités CF 66 670 005 0 66 670 005 53 064 203
Charges constatées d’avance CH 1 683 680 0 1 683 680 1 602 544
TOTAL (II) CJ 79 017 420 0 79 017 420 63 783 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 8 854 525 8 854 525 10 444 329
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 230 738 931 160 788 395 1 069 950 536 1 068 689 257
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 167 446 440 167 446 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 24 164 828 18 596 987
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 692 804 5 567 841
Subventions d’investissement DJ 84 792 724 85 403 969
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 291 096 796 277 015 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 371 350 558 329
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 371 350 558 329
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 768 544 534 782 216 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 189 146 138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 195 885 1 924 048
Dettes fiscales et sociales DY 4 047 030 2 579 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 300 674 2 255 746
Autres dettes EA 1 280 951 927 868
Produits constatés d’avance (2) EB 960 127 1 066 437
TOTAL (IV) EC 778 482 390 791 115 691
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 069 950 536 1 068 689 257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 476 684 0 72 476 684 64 689 456
Chiffres d’affaires nets FJ 72 476 684 0 72 476 684 64 689 456
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 311 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 583 141 790
Autres produits FQ 5 620 4 588
Total des produits d’exploitation (I) FR 72 612 199 64 835 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 092 679 14 460 158
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 621 799 3 963 227
Salaires et traitements FY 322 495 320 131
Charges sociales FZ 171 730 162 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 046 639 8 893 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 745 396 7 760 843
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 116 551 92 891
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 117 289 35 653 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 494 910 29 182 235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 878 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 20 878 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 093 407 23 092 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 093 407 23 092 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 072 529 -23 092 699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 422 381 6 089 537
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 611 245 703 261
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 186 979 31 513
Total des produits exceptionnels (VII) HD 798 224 734 774
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 169 959 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 318 808 558 329
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 488 767 558 329
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 309 457 176 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 039 034 698 140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 73 431 301 65 570 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 58 738 497 60 002 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 692 804 5 567 841
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 094 474 0 124 998
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 141 625 965 0 1 338 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 900 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 143 806 339 0 1 463 637
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 511 460 708 011
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 811 529 1 142 153 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 80 000 5 900
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 402 989 1 142 866 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 112 668 573 345 1 424 000 262 013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 231 744 12 317 176 22 538 160 526 383
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 149 344 412 12 890 521 1 446 538 160 788 395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 371 350
Total Provisions pour risques et charges 5Z 558 329 0 186 979 371 350
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 558 329 0 186 979 371 350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 186 979 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 900 0 5 900
Clients douteux ou litigieux VA 16 701 10 007 6 694
Autres créances clients UX 2 114 731 2 111 179 3 552
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 800 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 514 714 514 714 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 369 740 1 200 232 169 508
Divers VP 1 155 1 155 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 645 198 6 645 198 0
Charges constatées d’avance VS 1 683 680 1 683 680 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 352 619 12 166 966 185 654
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 768 544 534 15 742 711 133 992 202 618 809 620
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 153 189 0 0 153 189
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 195 885 1 195 846 39 0
Personnel et comptes rattachés 8C 64 287 64 287 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 740 43 740 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 359 969 1 359 969 0 0
T.V.A. VW 2 576 561 2 576 561 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 473 2 473 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 300 674 2 300 674 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 280 951 1 280 651 300 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 960 127 960 127 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 778 482 390 25 527 040 133 992 541 618 962 809
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 664 634
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0