A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 896 656 1 112 668 783 988 506 594
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 197 817 197 817 23 849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 51 354 41 646 46 296
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 140 300 301 148 180 390 992 119 911 1 006 891 826
Immobilisations en cours AV 1 232 664 1 232 664 1 110 736
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 900 85 900 85 900
TOTAL (I) BJ 1 143 806 339 149 344 412 994 461 927 1 008 665 201
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 198 224 198 224
Clients et comptes rattachés BX 5 131 174 5 131 174 4 069 175
Autres créances BZ 3 786 162 3 786 162 6 130 516
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 695 695
Disponibilités CF 53 064 203 53 064 203 41 282 079
Charges constatées d’avance CH 1 602 544 1 602 544 1 640 675
TOTAL (II) CJ 63 783 002 63 783 002 53 123 141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 10 444 329 10 444 329 12 034 133
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 218 033 669 149 344 412 1 068 689 257 1 073 822 471
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 167 446 440 167 446 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 596 987 21 072 868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 567 841 -2 475 881
Subventions d’investissement DJ 85 403 969 86 107 229
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 277 015 237 272 150 656
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 558 329 8 379
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 558 329 8 379
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 782 216 130 794 267 317
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 146 138 139 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 924 048 1 715 473
Dettes fiscales et sociales DY 2 579 324 2 046 915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 255 746 2 068 723
Autres dettes EA 927 868 804 469
Produits constatés d’avance (2) EB 1 066 437 621 452
TOTAL (IV) EC 791 115 691 801 663 436
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 068 689 257 1 073 822 471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 64 689 456 64 689 456 54 834 894
Chiffres d’affaires nets FJ 64 689 456 64 689 456 54 834 894
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 790 2 104
Autres produits FQ 4 588 85 227
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 835 834 54 922 225
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 460 158 13 862 575
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 963 227 3 967 324
Salaires et traitements FY 320 131 185 973
Charges sociales FZ 162 723 87 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 893 626 16 664 467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 7 760 843
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 891 76 450
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 653 599 34 843 802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 182 235 20 078 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 092 699 23 352 233
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 092 699 23 352 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 092 699 -23 307 983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 089 537 -3 229 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 703 261 669 598
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 31 513 181 655
Total des produits exceptionnels (VII) HD 734 774 851 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 194
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 558 329 8 379
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 558 329 97 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 176 445 753 680
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 698 140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 65 570 608 55 817 728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 60 002 766 58 293 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 567 841 -2 475 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 481 044 613 430
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 140 952 899 673 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 142 519 843 1 286 496
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 094 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 1 141 625 965
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 900
DIMINUTIONS Total Général I4 1 143 806 339
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 950 601 162 067 1 112 668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 132 904 040 15 752 808 425 104 148 231 744
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 854 641 15 914 875 425 104 149 344 412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 558 329
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 379 558 329 8 379 558 329
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 379 558 329 8 379 558 329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 558 329 8 379
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 900 85 900
Clients douteux ou litigieux VA 14 486 8 678 5 808
Autres créances clients UX 5 116 687 5 090 243 26 444
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 017 1 017
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 689 516 689 516
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 276 073 1 276 073
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 819 556 1 819 556
Charges constatées d’avance VS 1 602 544 1 602 544
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 605 779 10 487 627 118 152
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 782 216 130 13 197 112 109 569 476 659 449 542
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 146 138 146 138
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 924 048 1 924 048
Personnel et comptes rattachés 8C 49 520 49 520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 331 48 331
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 479 331 2 479 331
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 143 2 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 255 746 2 255 746
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 927 868 927 868
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 066 437 1 066 437
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 791 115 691 21 950 535 109 569 476 659 595 680
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 051 187
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP