A ' LIENOR - 491529855 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 457 195 950 601 506 594 601 527
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 23 849 23 849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 93 000 46 704 46 296 50 946
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 139 749 164 132 857 339 1 006 891 826 1 074 260 281
Immobilisations en cours AV 1 110 736 1 110 736 941 505
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 85 900 85 900 85 900
TOTAL (I) BJ 1 142 519 845 133 854 644 1 008 665 201 1 075 940 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 296
Clients et comptes rattachés BX 4 069 175 4 069 175 6 268 846
Autres créances BZ 6 130 516 6 130 516 3 427 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 695 695 695
Disponibilités CF 41 282 079 41 282 079 41 377 690
Charges constatées d’avance CH 1 640 675 1 640 675 1 613 926
TOTAL (II) CJ 53 123 141 53 123 141 52 696 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 12 034 133 12 034 133 13 623 936
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 207 677 118 133 854 644 1 073 822 474 1 142 260 203
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 167 446 440 167 446 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 10 079 789
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 475 881 10 993 079
Subventions d’investissement DJ 86 107 229 86 776 828
Provisions réglementées DK 52 454 471
TOTAL (I) DL 272 150 656 327 750 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 379 4 835
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 379 4 835
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 794 267 317 805 546 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 087 132 359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 715 474 2 200 336
Dettes fiscales et sociales DY 2 046 916 2 663 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 068 723 2 209 276
Autres dettes EA 804 470 1 053 640
Produits constatés d’avance (2) EB 621 452 699 134
TOTAL (IV) EC 801 663 439 814 504 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 073 822 474 1 142 260 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 834 894 54 834 894 66 479 155
Chiffres d’affaires nets FJ 54 834 894 54 834 894 66 479 155
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 104
Autres produits FQ 85 228 4 246
Total des produits d’exploitation (I) FR 54 922 226 66 483 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 862 576 14 607 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 967 325 4 850 510
Salaires et traitements FY 185 973 210 265
Charges sociales FZ 87 013 86 058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 664 468 16 249 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 450 70 861
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 843 805 36 074 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 078 421 30 408 659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 250
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 352 234 18 172 415
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 352 234 18 172 415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 307 983 -18 172 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 229 562 12 236 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 669 599 630 343
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 181 656 268 923
Total des produits exceptionnels (VII) HD 851 255 899 266
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 89 195 285 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 379
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97 574 285 405
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 753 681 613 861
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 857 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 55 817 731 67 382 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 58 293 612 56 389 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 475 881 10 993 079
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 457 195 23 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 192 772 288 230 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 194 315 383 254 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 481 044
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 110 736
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 52 049 715 1 142 519 845
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 855 668 94 933 950 601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 117 519 556 15 384 486 -404 756 132 904 043
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 375 224 15 479 420 -404 756 133 854 644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 379
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 835 8 379 4 835 8 379
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 835 8 379 4 835 8 379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 104
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 379 2 731
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 85 900 85 900
Clients douteux ou litigieux VA 14 286 14 286
Autres créances clients UX 4 054 889 4 054 889
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 598 642 598 642
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 080 309 3 080 309
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 451 565 2 451 565
Charges constatées d’avance VS 1 640 675 1 640 675
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 926 266 11 840 366 85 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 794 267 317 11 201 319 87 131 965 695 934 033
Emprunts et dettes financières divers 8A 139 087 139 087
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 715 474 1 715 474
Personnel et comptes rattachés 8C 14 969 14 969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 715 24 715
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 005 539 2 005 539
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 693 1 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 068 723 2 068 723
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 804 470 804 470
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 621 452 621 452
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 801 663 439 18 458 354 87 131 965 696 073 120
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 272 182
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP